近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.26 | -6.90 | -6.16 | 4.03 | -15.62 | -6.41 | -- |
基准收益率②% | -2.24 | -1.70 | -7.33 | -2.60 | -10.43 | -- | -- |
① — ② | -8.02 | -5.20 | 1.17 | 6.63 | -5.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率×40%+中证全指汽车行业指数收益率×30%+中信港股通汽车指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张富盛 | 2022/09/28 | 1年7月4天 | -27.48 | 张富盛先生,上海交通大学金融学学士,自2007年8月至2010年3月,在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询;自2010年3月至2011年2月,在中国国际金融有限公司担任分析师;自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理;自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1567 | 1477 | 1817 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.28 | 2.55 | 2.25 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.16 | 3.11 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.84 | 96.89 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 28,120.50 | 82.61 | -- | 36.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.04 | 2.26 | -- | -2.59 |
合计 | 28,888.54 | 84.87 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002920 | 德赛西威 | 25.41 | 3,163.80 | 9.29% | 1.43 | 1.72 |
601689 | 拓普集团 | 31.50 | 1,990.49 | 5.85% | -1.05 | -0.56 |
603786 | 科博达 | 31.69 | 1,951.79 | 5.73% | 0.01 | 17.67 |
300750 | 宁德时代 | 9.90 | 1,881.82 | 5.53% | 2.18 | 9.03 |
300679 | 电连技术 | 46.47 | 1,868.56 | 5.49% | 新晋 | 6.07 |
000625 | 长安汽车 | 102.39 | 1,720.22 | 5.05% | 1.47 | -12.46 |
02015 | 理想汽车-W | 15.49 | 1,703.28 | 5.00% | -0.19 | -- |
688612 | 威迈斯 | 47.57 | 1,687.20 | 4.96% | 新晋 | -2.86 |
002050 | 三花智控 | 69.48 | 1,648.76 | 4.84% | -2.37 | -7.79 |
002594 | 比亚迪 | 8.06 | 1,636.66 | 4.81% | 新晋 | 7.50 |
合计 | -- | 387.96 | 19,252.58 | 56.55% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -142.23 |
本期利润(万元) | -289.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0818 |
期末基金资产净值(万元) | 2,476.61 |
期末基金份额净值(元) | 0.7087 |