近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0713元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 1.60(排名:28/74) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-28 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2024-12-30) | 基金经理： | 郭子琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | 3.62 | -0.35 | 3.61 | -3.10 | -19.67 | -- | -23.10 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | -- | 8.14 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -- | -- |
| ① — ② | 1.94 | 0.94 | -0.77 | 5.17 | -11.48 | -19.62 | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 3.40 | 3.07 | 0.10 | 2.90 | -11.06 | -12.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 1672/8389 | 1885/8316 | 4173/8144 | 1732/8271 | 6669/7826 | 5533/6977 | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+中证800指数收益率×12%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2024/08/23 | 7月30天 | 2.44 | 朱晨杰，男，中国籍，11年证券从业经历，法国北方高等商业学校金融市场专业硕士。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行（巴黎）交易助理，2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗，2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员。2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理，2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理；2022年2月加入富国基金管理有限公司，自2022年6月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2017年4月7日至2018年7月11日，担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年1月19日，担任中欧强利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年6月1日，担任中欧强裕债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年7月24日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧兴利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日至2018年4月11日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金（转型前）的基金经理；自2017年4月7日至2018年8月21日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧强泽债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年4月7日起至2018年8月21日，担任中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年5月3日起至2018年3月15日，担任中欧骏盈货币市场基金的基金经理。2018年4月11日起至2018年8月21日，担任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月8日至2021年8月3日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2022年1月20日，担任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月24日至2022年1月20日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月8日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月23日起，担任富国稳健双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月20日起，担任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 724 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 17.31 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,079.02 | 3.04 | -- | -4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.37 | 0.22 | -- | -0.83 |
| 建筑业 | 135.56 | 0.38 | -- | -0.12 |
| 批发和零售业 | 66.40 | 0.19 | -- | -0.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.29 | 0.47 | -- | -0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.15 | 0.13 | -- | -0.95 |
| 金融业 | 330.43 | 0.93 | -- | -0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.93 | 0.11 | -- | -0.22 |
| 合计 | 1,941.15 | 5.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 11.32 | 132.44 | 0.37% | 新晋 | -3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.30 | 115.85 | 0.33% | 新晋 | -- |
| 601688 | 华泰证券 | 6.17 | 108.53 | 0.31% | 新晋 | -10.27 |
| 601658 | 邮储银行 | 15.75 | 89.46 | 0.25% | 新晋 | -1.59 |
| 601390 | 中国中铁 | 13.81 | 88.25 | 0.25% | 新晋 | -2.50 |
| 601139 | 深圳燃气 | 11.10 | 78.37 | 0.22% | 新晋 | -4.58 |
| 600004 | 白云机场 | 7.86 | 75.46 | 0.21% | 新晋 | -2.60 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.92 | 68.36 | 0.19% | 新晋 | -8.53 |
| 603187 | 海容冷链 | 5.96 | 66.69 | 0.19% | 新晋 | -10.54 |
| 000028 | 国药一致 | 2.27 | 66.40 | 0.19% | 新晋 | -5.77 |
| 合计 | -- | 77.46 | 889.81 | 2.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 37,439.25 | 105.43 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 14,146.72 | 39.84 | -- |
| 可转换债券 | 3,495.05 | 9.84 | -- |
| 合计 | 40,934.31 | 115.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210316 | 21进出16 | 106.00 | 11058.89 | 31.14 |
| 188383 | 21光证G5 | 30.00 | 3116.64 | 8.78 |
| 2128042 | 21兴业银行二级02 | 25.00 | 2596.34 | 7.31 |
| 138664 | 22中金G1 | 25.00 | 2533.82 | 7.14 |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 20.00 | 2098.70 | 5.91 |
| 基金名称 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008367)富国亚洲收益债券(QDII)人民币A (008368)富国亚洲收益债券（QDII）美元 (019709)富国亚洲收益债券(QDII)人民币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具： 1、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）； 2、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证； 3、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； 4、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具； 5、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； 6、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资，本基金可投资于国内债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%；投资于境内发行的债券资产的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 "亚洲市场债券"包括亚洲国家或地区的政府发行的债券，登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-08 | 0.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 912.57 |
| 本期利润(万元) | 142.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,850.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0253 |
