基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.55 -4.68 -4.11 -2.60 -8.14 -14.37 -3.50
基准收益率②% 1.17 -6.49 -4.40 -3.49 -11.35 -16.56 -8.55
① — ② -0.62 1.81 0.29 0.89 3.21 2.19 5.05
业绩比较基准 中证沪港深500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田希蒙 2023/03/03 1年1月29天 -8.20 田希蒙，男，中国籍，6年证券从业经历，研究生、硕士。自2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量投资经理，自2023年1月起任基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月31日起，担任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月3日任富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年4月19日任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月14日任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月12日任富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年10月25日任富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年11月20日任富国标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年12月5日任富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张圣贤 2021/07/14 2023/03/03 1年7月20天 -13.57

富国中证沪港深500ETF指数联接A富国中证沪港深500ETF指数联接C基金总份额

富国中证沪港深500ETF指数联接A富国中证沪港深500ETF指数联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)124511001036886
户均持有份额(万)3.423.463.453.90
机构持有比例(%)11.7313.1613.9914.45
个人持有比例(%)88.2786.8486.0185.55

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.00 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.00 -- -0.44
合计 0.13 0.00 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 0.01 0.07 0.00% 0.00 1.02
601728 中国电信 0.01 0.06 0.00% 0.00 -1.39
合计 -- 0.02 0.13 0.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.16
本期利润(万元) 16.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0038
期末基金资产净值(万元) 3,147.50
期末基金份额净值(元) 0.7632