近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.35 | -0.72 | -0.45 | -0.95 | 0.29 | 0.99 | 8.22 |
基准收益率②% | 0.89 | -0.62 | -0.55 | 0.33 | 0.34 | -2.88 | 3.86 |
① — ② | -2.24 | -0.10 | 0.10 | -1.28 | -0.05 | 3.87 | 4.36 |
业绩比较基准 | 中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*5%+经汇率调整的恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞晓斌 | 2020/11/18 | 3年5月13天 | 9.18 | 俞晓斌,男,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4906 | 5660 | 1885 | 2568 | |
户均持有份额(万) | 5.37 | 15.97 | 49.18 | 20.79 | |
机构持有比例(%) | 89.16 | 96.08 | 95.02 | 82.50 | |
个人持有比例(%) | 10.84 | 3.92 | 4.98 | 17.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 339.89 | 0.10 | -- | -1.82 |
制造业 | 26,603.56 | 7.60 | -- | -0.12 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807.37 | 0.52 | -- | -0.62 |
建筑业 | 4,470.74 | 1.28 | -- | 0.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,779.84 | 0.79 | -- | -0.15 |
住宿和餐饮业 | 2,308.88 | 0.66 | -- | 0.43 |
房地产业 | 137.41 | 0.04 | -- | -0.46 |
合计 | 38,447.69 | 10.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01093 | 石药集团 | 1,012.40 | 5,649.19 | 1.61% | 0.23 | -- |
300450 | 先导智能 | 198.01 | 4,785.87 | 1.37% | 0.06 | -7.84 |
000090 | 天健集团 | 984.75 | 4,470.74 | 1.28% | 0.55 | -3.83 |
02128 | 中国联塑 | 1,112.70 | 3,738.67 | 1.07% | 0.26 | -- |
002532 | 天山铝业 | 426.91 | 2,813.34 | 0.80% | 0.06 | 14.62 |
03900 | 绿城中国 | 494.60 | 2,799.44 | 0.80% | 新晋 | -- |
600258 | 首旅酒店 | 161.91 | 2,308.88 | 0.66% | 新晋 | 7.48 |
01044 | 恒安国际 | 99.35 | 2,220.47 | 0.63% | -0.16 | -- |
002353 | 杰瑞股份 | 63.58 | 1,925.20 | 0.55% | -0.38 | 5.38 |
600372 | 中航机载 | 161.04 | 1,882.56 | 0.54% | -0.47 | 3.84 |
合计 | -- | 4,715.25 | 32,594.36 | 9.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,599.61 | 5.89 | 0.36 |
金融债券 | 77,747.13 | 22.21 | -12.56 |
企业债券 | 73,429.48 | 20.98 | 2.36 |
可转换债券 | 87,383.72 | 24.97 | 2.17 |
中期票据 | 57,177.15 | 16.34 | 1.19 |
合计 | 316,337.08 | 90.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 305.52 | 33301.24 | 9.51 |
188215 | 21国君G5 | 110.00 | 11264.64 | 3.22 |
188134 | 21华泰G5 | 90.00 | 9214.47 | 2.63 |
188127 | 21国君G3 | 80.00 | 8194.02 | 2.34 |
175326 | 20中金14 | 80.00 | 8138.82 | 2.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.65% | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.20% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -435.71 |
本期利润(万元) | -504.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0285 |
期末基金资产净值(万元) | 12,663.83 |
期末基金份额净值(元) | 1.0049 |