近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.25 | 4.19 | 0.54 | -1.35 | 3.58 | 0.29 | 0.99 |
| 基准收益率②% | 2.52 | 1.96 | 1.23 | 0.89 | 6.77 | 0.34 | -2.88 |
| ① — ② | -2.27 | 2.23 | -0.69 | -2.24 | -3.19 | -0.05 | 3.87 |
| 业绩比较基准 | 中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*5%+经汇率调整的恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2020/11/18 | 4年5月4天 | 14.00 | 俞晓斌，男，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 924 | 1332 | 4906 | 5660 | |
| 户均持有份额(万) | 4.55 | 6.09 | 5.37 | 15.97 | |
| 机构持有比例(%) | 74.76 | 76.88 | 89.16 | 96.08 | |
| 个人持有比例(%) | 25.24 | 23.12 | 10.84 | 3.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 666.91 | 0.35 | -- | -1.02 |
| 制造业 | 10,834.53 | 5.63 | -- | -1.66 |
| 批发和零售业 | 1,274.62 | 0.66 | -- | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,823.67 | 1.99 | -- | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,243.03 | 0.65 | -- | 0.32 |
| 金融业 | 1,446.45 | 0.75 | -- | -0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 638.46 | 0.33 | -- | -0.02 |
| 合计 | 19,927.67 | 10.36 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03900 | 绿城中国 | 331.95 | 2,848.13 | 1.48% | 0.35 | -- |
| 002705 | 新宝股份 | 157.83 | 2,367.45 | 1.23% | 0.64 | -19.78 |
| 01999 | 敏华控股 | 482.32 | 2,146.32 | 1.12% | 0.03 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 121.63 | 1,666.30 | 0.87% | -0.33 | 1.08 |
| 00425 | 敏实集团 | 109.20 | 1,528.80 | 0.80% | 新晋 | -- |
| 600004 | 白云机场 | 156.09 | 1,498.46 | 0.78% | -0.09 | -2.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 59.50 | 1,446.45 | 0.75% | 新晋 | -7.51 |
| 600258 | 首旅酒店 | 84.73 | 1,243.03 | 0.65% | -0.04 | 12.22 |
| 01530 | 三生制药 | 192.80 | 1,085.46 | 0.56% | 新晋 | -- |
| 002697 | 红旗连锁 | 160.55 | 948.85 | 0.49% | 新晋 | 6.46 |
| 合计 | -- | 1,856.60 | 16,779.25 | 8.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,128.65 | 5.27 | -0.12 |
| 金融债券 | 29,481.30 | 15.33 | 5.69 |
| 企业债券 | 38,339.62 | 19.94 | 0.68 |
| 可转换债券 | 40,403.21 | 21.01 | -6.98 |
| 短期融资券 | 2,013.96 | 1.05 | -- |
| 中期票据 | 52,243.11 | 27.17 | 3.75 |
| 合计 | 172,609.85 | 89.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 153.57 | 16738.56 | 8.71 |
| 175326 | 20中金14 | 87.00 | 8822.94 | 4.59 |
| 019740 | 24国债09 | 85.00 | 8607.39 | 4.48 |
| 102380100 | 23华能MTN001(能源保供特别债) | 70.00 | 7414.86 | 3.86 |
| 138641 | 22交Y12 | 60.00 | 6088.89 | 3.17 |
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.65% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.73 |
| 本期利润(万元) | 4.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,440.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0552 |
