基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.02 -8.54 -1.60 -12.16 -20.92 -26.37 32.98
基准收益率②% 2.78 -4.10 -2.31 -2.77 -5.84 -13.27 -1.34
① — ② -1.76 -4.44 0.71 -9.39 -15.08 -13.10 34.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫伟 2023/02/09 1年2月20天 -20.27 闫伟，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员；自2018年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。2021年07月01日至2023年5月16日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2020/04/15 2023/10/31 3年6月16天 52.25
刘莉莉 2019/01/16 2021/10/27 2年9月11天 228.52
汪孟海 2017/12/12 2021/01/26 3年1月14天 114.67
李晓铭 2016/03/08 2019/04/19 3年1月11天 39.70

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C基金总份额

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3289363253944837
户均持有份额(万)1.201.201.311.70
机构持有比例(%)28.7426.9545.1749.37
个人持有比例(%)71.2673.0554.8350.63

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 266.00 3.53 -- 0.56
采矿业 195.11 2.59 -- -3.95
制造业 5,130.17 68.08 -- 21.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 244.45 3.24 -- -0.33
交通运输、仓储和邮政业 46.65 0.62 -- -1.84
卫生和社会工作 168.78 2.24 -- 0.58
合计 6,051.16 80.30 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.42 715.22 9.49% -0.24 0.03
600809 山西汾酒 2.70 661.72 8.78% 0.15 6.91
000858 五粮液 4.30 660.09 8.76% 2.38 -2.09
00700 腾讯控股 1.70 468.20 6.21% -1.29 --
000568 泸州老窖 2.40 443.02 5.88% 0.36 0.72
600600 青岛啤酒 3.80 316.81 4.20% 0.75 -1.77
000333 美的集团 4.25 272.94 3.62% 0.65 8.57
300498 温氏股份 14.00 266.00 3.53% 0.32 0.86
00291 华润啤酒-五百 8.00 261.45 3.47% 0.02 --
601985 中国核电 26.60 244.45 3.24% 新晋 0.43
合计 -- 68.17 4,309.90 57.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -418.99
本期利润(万元) 54.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 7,531.91
期末基金份额净值(元) 1.99