基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.05 0.73 8.82 -7.30 1.88 -20.92 -26.37
基准收益率②% 11.00 1.50 -0.94 -0.18 12.73 -5.84 -13.27
① — ② 14.05 -0.77 9.76 -7.12 -10.85 -15.08 -13.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债综合财富指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫伟 2023/02/09 2年9月22天 0.04 闫伟，男，中国籍，5年证券从业经历，研究生、硕士。2013年7月至2017年4月任国泰君安证券股份有限公司研究所分析师，2017年4月至2018年6月任中信保诚基金管理有限公司行业研究员；自2018年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益研究部行业研究员、权益投资部权益基金经理助理。2021年07月01日至2023年5月16日任富国消费精选30股票型证券投资基金基金经理。2023年2月9日任富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
厉叶淼 2020/04/15 2023/10/31 3年6月16天 52.25
刘莉莉 2019/01/16 2021/10/27 2年9月11天 228.52
汪孟海 2017/12/12 2021/01/26 3年1月14天 114.67
李晓铭 2016/03/08 2019/04/19 3年1月11天 39.70

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C基金总份额

富国研究优选沪港深混合A富国研究优选沪港深混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2464270929963289
户均持有份额(万)1.311.301.241.20
机构持有比例(%)35.0432.1030.7328.74
个人持有比例(%)64.9667.9069.2771.26

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,419.49 42.74 -- -3.78
信息传输、软件和信息技术服务业 410.75 5.13 -- -1.66
合计 3,830.24 47.87 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.31 792.95 9.91% 0.25 --
09988 阿里巴巴-W 4.50 727.19 9.09% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.49 707.56 8.84% -0.08 0.32
601138 工业富联 8.70 574.29 7.18% 新晋 -15.42
01801 信达生物 6.00 528.07 6.60% 0.72 --
002311 海大集团 6.70 427.26 5.34% -0.02 -6.72
300502 新易盛 1.14 416.98 5.21% 新晋 5.92
688256 寒武纪 0.31 410.75 5.13% 新晋 -3.46
02268 药明合联 5.60 400.32 5.00% 0.20 --
06181 老铺黄金 0.60 390.03 4.88% -3.62 --
合计 -- 35.35 5,375.40 67.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 752.03
本期利润(万元) 1,692.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5475
期末基金资产净值(万元) 7,977.89
期末基金份额净值(元) 2.751