基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.58 0.94 -0.24 2.50 5.92 3.04 2.40
基准收益率②% -1.31 0.99 -1.03 2.05 4.63 2.01 0.61
① — ② 0.73 -0.05 0.79 0.45 1.29 1.03 1.79
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱征星 2021/07/08 4年4月27天 14.05 朱征星，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年7月至2019年8月任海通证券股份有限公司研究所固收助理分析师、固收分析师、固收高级分析师、固收研究负责人；2019年8月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日起，担任富国金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月13日至2023年1月3日，担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起，担任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月19日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年5月24日起，担任富国增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月28日起，担任富国安丰60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱梦娜 2021/07/09 2024/08/07 3年29天 10.84

富国汇鑫金融债三个月定开债A富国汇鑫金融债三个月定开债C基金总份额

富国汇鑫金融债三个月定开债A富国汇鑫金融债三个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20191919
户均持有份额(万)0.240.230.230.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 13,974.45 10.22 0.35
金融债券 122,750.19 89.81 -9.80
其中：政策性金融债 122,750.19 89.81 -9.80
合计 136,724.65 100.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 180.00 18388.12 13.45
230405 23农发05 110.00 11178.09 8.18
240208 24国开08 108.90 10955.31 8.02
210203 21国开03 90.00 9240.00 6.76
190310 19进出10 70.00 7606.70 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.02
本期利润(万元) -0.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.006
期末基金资产净值(万元) 4.97
期末基金份额净值(元) 1.0155