近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4179元 | 7日年化收益率%： | 1.511 | 今年以来收益率%： | 0.47(排名:367/907) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-11-24 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 陆莹 俞玮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.79 | 0.47 | 1.68 | 3.80 | 5.83 | 55.72 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.35 | 0.73 | 0.45 | 1.54 | 3.50 | 5.38 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.30 | 0.45 | -- |
| 同类排名 | 325/918 | 356/907 | 303/902 | 367/907 | 271/885 | 247/792 | 198/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.59 | 2.02 | 2.23 | 2.09 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.50 | 1.67 | 1.87 | 1.74 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴旅忠 | 2019/02/20 | 6年2月4天 | 15.17 | 吴旅忠（WULvzhong），男，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理，中银基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月至2016年7月，担任中银理财60天债券基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月17日，担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月5日至2018年10月17日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月26日至2018年10月17日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益策略研究部副总经理兼固定收益的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日至2023年10月24日，担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任富国安泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 张波 | 2018/08/16 | 6年8月8天 | 16.88 | 张波，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监（主持工作）；2017年10月加入富国基金管理有限公司，任富国基金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起，担任富国天时货币市场基金，自2018年1月29日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起，担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起，担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 803243 | 609709 | 386924 | 323427 | |
| 户均持有份额(万) | 8.38 | 8.81 | 10.20 | 12.95 | |
| 机构持有比例(%) | 90.95 | 91.52 | 92.55 | 93.21 | |
| 个人持有比例(%) | 9.05 | 8.48 | 7.45 | 6.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 807,692.84 | 7.45 | 0.17 |
| 其中：政策性金融债 | 574,326.32 | 5.30 | -0.06 |
| 短期融资券 | 279,356.99 | 2.58 | 0.47 |
| 中期票据 | 10,039.30 | 0.09 | -0.84 |
| 同业存单 | 4,670,277.57 | 43.07 | 16.64 |
| 合计 | 5,767,366.70 | 53.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220214 | 22国开14 | 1360.00 | 136226.08 | 1.26 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 1000.00 | 99344.16 | 0.92 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1000.00 | 99313.28 | 0.92 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 1000.00 | 99219.30 | 0.92 |
| 112412157 | 24北京银行CD157 | 1000.00 | 98799.33 | 0.91 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 1000.00 | 98749.04 | 0.91 |
| 112404058 | 24中国银行CD058 | 1000.00 | 98612.75 | 0.91 |
| 240431 | 24农发31 | 810.00 | 81233.21 | 0.75 |
| 112411093 | 24平安银行CD093 | 800.00 | 79903.51 | 0.74 |
| 220202 | 22国开02 | 710.00 | 72581.10 | 0.67 |
| 基金名称 | 长信利息收益开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519999)长信利息收益货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基 金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.14% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 30,305.13 |
| 本期利润(万元) | 30,305.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,733,716.98 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
