近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.389元 | 日增长率%： | 1.40 | 今年以来收益率%： | 7.32(排名:905/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-29 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2024-12-30) | 基金经理： | 陈西铭 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.71 | 9.24 | 0.21 | 7.32 | 3.11 | -18.24 | -21.34 | -43.33 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -3.95 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 7.65 | 6.56 | -0.21 | 8.88 | -5.27 | -18.19 | -28.23 | -39.38 |
| ① — ③ | 9.11 | 8.68 | 0.66 | 6.61 | -4.85 | -10.59 | -17.21 | -- |
| 同类排名 | 194/8389 | 597/8316 | 3848/8144 | 905/8271 | 4779/7826 | 5296/6977 | 4988/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 1.09 | 0.46 | 0.11 | 2.54 | 1.07 | 0.46 |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | 0.03 | -- |
| ① — ② | -0.80 | -1.58 | -0.64 | -1.25 | -4.42 | 1.04 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钱伟华 | 2022/05/31 | 2年10月21天 | 4.18 | 钱伟华，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士，曾任光大保德信基金管理有限公司高级数量分析师路透集团理柏基金研究中心经，海通证券股份有限公司高级投资国泰团理柏基金管理有限公司投资经；自管理有限公司投资经；自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、养老金投部权益副总监深资经理、养老金投部权益副总监深资经理、养老金投部权益投资总监；现任富国基金养老部深权益投资经理。具有基金从业格。2022年5月31日任富国元利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 林剑平 | 2022/05/31 | 2年10月21天 | 4.18 | 林剑平，硕士曾任华夏基金管理有限公司投资经；国基金管理有限公司，历任固定收益投资经、养老部总监助理；现任富国基金养老投资部固定收益副总监兼经。具有基金从业资格。2022年5月31日任富国元利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 179 | 220 | 302 | 386 | |
| 户均持有份额(万) | 131.17 | 112.98 | 102.76 | 64.91 | |
| 机构持有比例(%) | 93.47 | 91.88 | 89.52 | 78.63 | |
| 个人持有比例(%) | 6.53 | 8.12 | 10.48 | 21.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.01 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 采矿业 | 16.45 | 0.06 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 1,324.86 | 5.10 | -- | -2.19 |
| 建筑业 | 88.04 | 0.34 | -- | -0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.00 | -- | -0.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.51 | 0.46 | -- | -0.62 |
| 金融业 | 82.84 | 0.32 | -- | -1.41 |
| 房地产业 | 90.99 | 0.35 | -- | -0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.73 | 0.16 | -- | -0.17 |
| 合计 | 1,780.70 | 6.85 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 198.12 | 0.76% | 0.08 | -3.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.45 | 174.81 | 0.67% | -0.04 | -- |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7.26 | 156.89 | 0.60% | 0.02 | -4.38 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.05 | 146.00 | 0.56% | -0.02 | -6.37 |
| 601799 | 星宇股份 | 0.77 | 102.78 | 0.40% | -0.27 | -7.90 |
| 600048 | 保利发展 | 10.27 | 90.99 | 0.35% | -0.02 | 5.12 |
| 601117 | 中国化学 | 10.62 | 88.04 | 0.34% | 新晋 | -5.17 |
| 688083 | 中望软件 | 0.94 | 80.03 | 0.31% | 新晋 | 2.32 |
| 603678 | 火炬电子 | 2.44 | 74.42 | 0.29% | 新晋 | -7.07 |
| 02318 | 中国平安 | 1.65 | 70.36 | 0.27% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.13 | 6.84 | 0.03% | 新晋 | -4.30 |
| 合计 | -- | 38.71 | 1,189.28 | 4.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,865.78 | 7.18 | -- |
| 金融债券 | 8,278.87 | 31.88 | -8.99 |
| 其中：政策性金融债 | 2,025.81 | 7.80 | -0.13 |
| 企业债券 | 14,585.52 | 56.17 | -3.44 |
| 中期票据 | 1,030.41 | 3.97 | -0.04 |
| 合计 | 25,760.58 | 99.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 163942 | 20新际Y1 | 20.00 | 2058.16 | 7.93 |
| 185312 | 22邮政02 | 20.00 | 2044.07 | 7.87 |
| 185527 | 22东风01 | 20.00 | 2043.20 | 7.87 |
| 185811 | G22宝钢1 | 15.00 | 1525.11 | 5.87 |
| 188348 | 21东兴G2 | 10.00 | 1043.41 | 4.02 |
| 基金名称 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (050026)博时医疗保健行业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于医疗保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于90%。 本基金投资于权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-40%，固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产证券化产品等；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105568 |
| 传真 | 0755-83195140 |
| 网址 | www.bosera.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 372.50 |
| 本期利润(万元) | 205.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,444.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0411 |
