基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.11 -0.55 -0.01 0.23 1.07 0.46 --
基准收益率②% 1.36 -0.27 -0.67 0.18 0.03 -- --
① — ② -1.25 -0.28 0.66 0.05 1.04 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林剑平 2022/05/31 1年11月 2.39 林剑平，硕士曾任华夏基金管理有限公司投资经；国基金管理有限公司，历任固定收益投资经、养老部总监助理；现任富国基金养老投资部固定收益副总监兼经。具有基金从业资格。2022年5月31日任富国元利债券型证券投资基金基金经理。
钱伟华 2022/05/31 1年11月 2.39 钱伟华，男，中国籍，19年证券从业经历，硕士，曾任光大保德信基金管理有限公司高级数量分析师路透集团理柏基金研究中心经，海通证券股份有限公司高级投资国泰团理柏基金管理有限公司投资经；自管理有限公司投资经；自2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、养老金投部权益副总监深资经理、养老金投部权益副总监深资经理、养老金投部权益投资总监；现任富国基金养老部深权益投资经理。具有基金从业格。2022年5月31日任富国元利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国元利债券A富国元利债券C基金总份额

富国元利债券A富国元利债券C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)302386598--
户均持有份额(万)102.7664.9127.71--
机构持有比例(%)89.5278.6343.36--
个人持有比例(%)10.4821.3756.64--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 26.22 0.08 -- -0.47
采矿业 449.63 1.43 -- -0.49
制造业 2,340.83 7.46 -- -0.26
批发和零售业 24.23 0.08 -- -0.43
交通运输、仓储和邮政业 144.63 0.46 -- -0.48
信息传输、软件和信息技术服务业 114.99 0.37 -- -0.72
金融业 107.51 0.34 -- -0.97
房地产业 47.38 0.15 -- -0.35
合计 3,255.42 10.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.19 323.55 1.03% 0.14 0.03
600809 山西汾酒 0.74 181.36 0.58% 0.09 6.91
000630 铜陵有色 42.85 170.11 0.54% 新晋 1.69
600422 昆药集团 7.60 163.48 0.52% 0.25 5.52
300750 宁德时代 0.85 161.64 0.51% 新晋 9.03
600583 海油工程 19.64 132.57 0.42% 新晋 -5.73
601225 陕西煤业 5.26 131.97 0.42% 新晋 -2.33
603225 新凤鸣 8.16 119.46 0.38% 新晋 -2.47
00700 腾讯控股 0.43 118.43 0.38% 新晋 --
600298 安琪酵母 4.05 116.40 0.37% 0.01 3.66
合计 -- 89.77 1,618.97 5.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,017.94 3.24 0.50
金融债券 11,549.44 36.78 -2.55
其中：政策性金融债 1,026.29 3.27 0.51
企业债券 18,848.71 60.03 8.92
可转换债券 2.55 0.01 -0.01
中期票据 1,045.67 3.33 0.53
合计 32,464.32 103.39 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
175943 21京投Y1 20.00 2060.37 6.56
188344 21渝开投 20.00 2041.90 6.50
163942 20新际Y1 20.00 2029.79 6.46
185097 21中金G7 20.00 2024.24 6.45
185312 22邮政02 20.00 2016.44 6.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -230.85
本期利润(万元) -14.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0005
期末基金资产净值(万元) 27,296.74
期末基金份额净值(元) 1.0164