基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.88 19.86 -3.48 4.95 -8.31 -14.52 -19.19
基准收益率②% -0.13 13.79 1.28 -1.16 13.08 -8.71 -17.37
① — ② 10.01 6.07 -4.76 6.11 -21.39 -5.81 -1.82
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2018/04/25 7年9月7天 132.07 曹文俊，男，中国籍，20年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理，2013年8月8日至2017年6月13日，担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理，2014年10月22日至2017年6月13日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入富国基金管理有限公司，自2017年9月起历任高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年4月25日起，担任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月25日起，担任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日至2025年2月7日，担任富国低碳环保混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日起，担任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月14日起，担任富国金安均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月7日起，担任富国天旭均衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日至2026年1月8日，担任富国资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,412.48 12.11 -- 7.09
制造业 12,572.25 63.13 -- 15.83
批发和零售业 3.25 0.02 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 397.39 2.00 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95 0.02 -- -5.24
金融业 706.58 3.55 -- -3.84
科学研究和技术服务业 199.98 1.00 -- -0.66
教育 0.39 0.00 -- -0.72
合计 16,297.27 81.83 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 68.75 1,112.38 5.59% 0.92 -1.35
002984 森麒麟 52.16 1,104.18 5.54% 1.59 -2.21
000425 徐工机械 91.69 1,061.77 5.33% 0.14 -4.71
603993 洛阳钼业 45.76 915.20 4.60% 1.06 28.74
000630 铜陵有色 145.23 872.83 4.38% -0.41 44.16
002738 中矿资源 10.15 797.28 4.00% 新晋 10.66
001203 大中矿业 20.56 630.16 3.16% 新晋 -7.26
300308 中际旭创 1.01 616.10 3.09% 新晋 4.91
000807 云铝股份 18.63 611.81 3.07% 新晋 13.41
688377 迪威尔 16.54 606.96 3.05% -1.49 14.61
合计 -- 470.48 8,328.67 41.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,426.17
本期利润(万元) 1,855.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1841
期末基金资产净值(万元) 19,913.95
期末基金份额净值(元) 2.0872