基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.59 -3.96 -4.90 -5.37 -14.52 -19.19 20.89
基准收益率②% 2.80 -5.46 -3.15 -3.93 -8.71 -17.37 -3.52
① — ② -3.39 1.50 -1.75 -1.44 -5.81 -1.82 24.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2018/04/25 6年6天 78.88 曹文俊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,384.13 3.07 -- 0.10
采矿业 9,257.23 8.41 -- 1.87
制造业 72,980.89 66.30 -- 20.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,916.70 1.74 -- -1.83
批发和零售业 1.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 3,412.87 3.10 -- 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 4,911.66 4.46 -- -0.39
金融业 1,649.61 1.50 -- -3.30
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 97,516.83 88.58 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 247.53 7,762.56 7.05% 0.95 18.30
603298 杭叉集团 206.20 5,653.95 5.14% 新晋 9.16
601899 紫金矿业 311.78 5,244.14 4.76% 1.64 4.63
600426 华鲁恒升 200.19 5,237.08 4.76% -0.29 13.77
603277 银都股份 162.49 4,622.93 4.20% 新晋 14.21
600276 恒瑞医药 96.75 4,447.73 4.04% 0.73 0.30
000975 银泰黄金 221.84 4,013.09 3.65% 新晋 2.28
300760 迈瑞医疗 14.21 4,000.67 3.63% -0.91 8.09
002311 海大集团 86.81 3,828.32 3.48% 新晋 12.98
300750 宁德时代 19.45 3,698.61 3.36% 新晋 9.03
合计 -- 1,567.25 48,509.08 44.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,444.58
本期利润(万元) -1,411.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 110,080.11
期末基金份额净值(元) 1.6963