基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.37 -4.23 -4.32 -5.21 -11.98 -21.05 4.73
基准收益率②% -0.27 -4.39 -5.08 -4.80 -11.70 -20.54 6.27
① — ② -0.10 0.16 0.76 -0.41 -0.28 -0.51 -1.54
业绩比较基准 中证工银财富股票混合基金指数收益率*90%＋银行人民币活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王登元 2019/09/06 4年7月25天 17.32 王登元，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理；自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理；拟任多元资产投资部FOF基金经理。2019年9月6日任富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月29日至2023年12月04日任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月25日任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年1月7日至2023年12月04日任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月22日任富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月30日任富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月14日任富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月17日任富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月13日任富国智选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国智诚精选3个月混合(FOF)A富国智诚精选3个月混合(FOF)C基金总份额

富国智诚精选3个月混合(FOF)A富国智诚精选3个月混合(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)10136101761077411346
户均持有份额(万)3.523.753.773.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,036.55 5.14 -0.48
合计 2,036.55 5.14 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 14.00 1415.68 3.58
019678 22国债13 6.10 620.87 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.18% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,338.22
本期利润(万元) -194.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 39,584.01
期末基金份额净值(元) 1.1401