近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-06-22 | 资产净值(亿元)： | 6.48(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.38 | 0.78 | 0.48 | 1.62 | -- | -- | 3.45 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 310/907 | 325/897 | 341/892 | 338/897 | 357/876 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 1.80 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | -- | -- |
| ① — ② | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 1.44 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张波 | 2018/08/16 | 6年8月8天 | 3.45 | 张波，男，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心（有限合伙）交易员；2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监（主持工作）；2017年10月加入富国基金管理有限公司，任富国基金固定收益策略研究部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2018年1月29日起，担任富国天时货币市场基金，自2018年1月29日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。2018年6月6日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2018年8月16日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。2019年1月18日起，担任富国短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月20日起，担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月31日至2023年1月13日，担任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月5日起，担任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月15日起，担任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴旅忠 | 2019/02/20 | 6年2月4天 | 3.45 | 吴旅忠（WULvzhong），男，中国籍，16年证券从业经历，金融学硕士。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理，中银基金管理有限公司基金经理。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财7天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2016年7月19日，担任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月22日至2018年10月17日，担任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月至2016年7月，担任中银理财60天债券基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月17日，担任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月5日至2018年10月17日，担任中银理财90天债券型证券投资基金的基金经理。自2017年5月26日至2018年10月17日，担任中银如意宝货币市场基金的基金经理。自2018年10月加入富国基金管理有限公司，自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益策略研究部副总经理兼固定收益的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国安益货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国收益宝交易型货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国天时货币市场基金的基金经理。自2019年2月20日起，担任富国富钱包货币市场基金的基金经理。自2019年4月30日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月23日起，担任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日至2023年10月24日，担任富国安福30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任富国安慧短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任富国安泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 110722 | 113143 | 118084 | 35 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.55 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1000.00 | 99777.46 | 1.10 |
| 112509046 | 25浦发银行CD046 | 1000.00 | 99727.07 | 1.10 |
| 112503076 | 25农业银行CD076 | 1000.00 | 99608.60 | 1.10 |
| 112512031 | 25北京银行CD031 | 1000.00 | 99593.60 | 1.10 |
| 112503086 | 25农业银行CD086 | 1000.00 | 99589.95 | 1.10 |
| 112505135 | 25建设银行CD135 | 1000.00 | 99585.17 | 1.10 |
| 112502117 | 25工商银行CD117 | 1000.00 | 99073.41 | 1.09 |
| 112512036 | 25北京银行CD036 | 1000.00 | 98119.02 | 1.08 |
| 240431 | 24农发31 | 910.00 | 91624.65 | 1.01 |
| 200212 | 20国开12 | 780.00 | 80298.28 | 0.89 |
| 基金名称 | 万家颐和保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。 基金的投资组合比例为：本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等固定收益类占基金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-06-23 到 2019-06-23 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.14% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.23% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12.66 |
| 本期利润(万元) | 12.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,938.76 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
