近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | 3.26 | 0.11 | -0.96 | 2.26 | -1.06 | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | -1.78 | 0.59 | -0.99 | -2.32 | -4.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2023/04/26 | 1年11月26天 | 2.10 | 俞晓斌，男，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3204 | 6245 | 8167 | 11566 | |
| 户均持有份额(万) | 13.31 | 16.93 | 17.43 | 16.17 | |
| 机构持有比例(%) | 2.64 | 1.91 | 1.84 | 1.86 | |
| 个人持有比例(%) | 97.36 | 98.09 | 98.16 | 98.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 293.70 | 0.28 | -- | -1.09 |
| 制造业 | 4,980.98 | 4.81 | -- | -2.48 |
| 批发和零售业 | 597.32 | 0.58 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,997.06 | 1.93 | -- | 1.08 |
| 住宿和餐饮业 | 505.82 | 0.49 | -- | 0.16 |
| 金融业 | 1,154.73 | 1.12 | -- | -0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 467.84 | 0.45 | -- | 0.10 |
| 合计 | 9,997.45 | 9.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01999 | 敏华控股 | 335.40 | 1,492.53 | 1.44% | 0.51 | -- |
| 03900 | 绿城中国 | 160.50 | 1,377.09 | 1.33% | 0.40 | -- |
| 002705 | 新宝股份 | 91.51 | 1,372.65 | 1.33% | 新晋 | -19.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 47.50 | 1,154.73 | 1.12% | 新晋 | -7.51 |
| 00425 | 敏实集团 | 77.20 | 1,080.80 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 191.95 | 1,080.68 | 1.04% | 0.34 | -- |
| 600004 | 白云机场 | 108.08 | 1,037.57 | 1.00% | 0.02 | -2.82 |
| 03800 | 协鑫科技 | 530.00 | 530.00 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 02688 | 新奥能源 | 10.00 | 517.20 | 0.50% | 新晋 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 34.48 | 505.82 | 0.49% | -0.17 | 12.22 |
| 合计 | -- | 1,586.62 | 10,149.07 | 9.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,468.32 | 1.42 | -1.77 |
| 金融债券 | 75,298.89 | 72.75 | 20.23 |
| 其中：政策性金融债 | 4,077.89 | 3.94 | 1.34 |
| 企业债券 | 13,248.95 | 12.80 | 3.67 |
| 可转换债券 | 579.02 | 0.56 | -1.13 |
| 短期融资券 | 4,032.63 | 3.90 | 2.19 |
| 中期票据 | 8,164.81 | 7.89 | -4.27 |
| 合计 | 102,792.61 | 99.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 175326 | 20中金14 | 80.00 | 8113.05 | 7.84 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 60.00 | 6178.28 | 5.97 |
| 138557 | 22信投G1 | 60.00 | 6063.64 | 5.86 |
| 163352 | 20信达02 | 50.00 | 5131.55 | 4.96 |
| 138912 | 23华安G1 | 50.00 | 5114.29 | 4.94 |
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年--1年 | 0.05% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,472.80 |
| 本期利润(万元) | -144.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,151.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0118 |
