近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.96 | -0.64 | -0.34 | -- | -1.06 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -2.32 | -0.37 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞晓斌 | 2023/04/26 | 1年6天 | -1.48 | 俞晓斌,男,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8167 | 11566 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 17.43 | 16.17 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.84 | 1.86 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.16 | 98.15 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 20,934.70 | 6.87 | -- | -0.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 953.25 | 0.31 | -- | -0.83 |
建筑业 | 3,170.17 | 1.04 | -- | 0.54 |
批发和零售业 | 254.34 | 0.08 | -- | -0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,749.37 | 0.90 | -- | -0.04 |
住宿和餐饮业 | 1,799.04 | 0.59 | -- | 0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.07 | 0.05 | -- | -1.04 |
房地产业 | 399.15 | 0.13 | -- | -0.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 173.92 | 0.06 | -- | -0.21 |
合计 | 30,585.01 | 10.03 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300450 | 先导智能 | 151.49 | 3,661.51 | 1.20% | 0.22 | -7.84 |
000090 | 天健集团 | 698.28 | 3,170.17 | 1.04% | 0.23 | -3.83 |
02128 | 中国联塑 | 764.90 | 2,570.06 | 0.84% | 0.10 | -- |
002532 | 天山铝业 | 372.50 | 2,454.78 | 0.81% | 0.18 | 14.62 |
01093 | 石药集团 | 408.00 | 2,276.64 | 0.75% | 0.07 | -- |
600372 | 中航机载 | 163.47 | 1,910.93 | 0.63% | -0.37 | 3.84 |
600258 | 首旅酒店 | 126.16 | 1,799.04 | 0.59% | 0.03 | 7.48 |
03900 | 绿城中国 | 302.60 | 1,712.72 | 0.56% | 新晋 | -- |
601877 | 正泰电器 | 80.27 | 1,620.65 | 0.53% | 新晋 | 2.18 |
01999 | 敏华控股 | 298.32 | 1,491.60 | 0.49% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 3,365.99 | 22,668.10 | 7.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,699.61 | 2.85 | -0.26 |
金融债券 | 166,058.30 | 54.47 | -12.49 |
其中:政策性金融债 | 12,208.84 | 4.00 | -10.02 |
企业债券 | 55,512.46 | 18.21 | 2.79 |
可转换债券 | 3,394.20 | 1.11 | 0.23 |
中期票据 | 43,971.16 | 14.42 | 0.79 |
同业存单 | 4,983.22 | 1.63 | 0.25 |
合计 | 282,618.94 | 92.69 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1428011 | 14建行二级01 | 170.00 | 17861.41 | 5.86 |
1928028 | 19中国银行二级01 | 150.00 | 15424.93 | 5.06 |
175943 | 21京投Y1 | 120.00 | 12362.20 | 4.05 |
102281605 | 22华为MTN004 | 110.00 | 11279.77 | 3.70 |
138917 | 23东证01 | 90.00 | 9070.16 | 2.98 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.10% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -888.28 |
本期利润(万元) | -1,404.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 122,115.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.9799 |