基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.32 4.92 3.94 -0.65 7.69 -0.95 -19.97
基准收益率②% 15.72 3.49 4.48 0.90 0.37 -1.33 -21.64
① — ② -1.40 1.43 -0.54 -1.55 7.32 0.38 1.67
业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛志冬 2017/03/13 8年8月22天 5.96 牛志冬，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员；自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理；自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理；自2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日，担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起，担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2017年3月13日起，担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月25日起，担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日，担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日，担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起，担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起，担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日，担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日，担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日，代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起，担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起，担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中证娱乐主题指数A富国中证娱乐主题指数C基金总份额

富国中证娱乐主题指数A富国中证娱乐主题指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2709283725082804
户均持有份额(万)0.550.840.871.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.08 0.00 -- -15.72
信息传输、软件和信息技术服务业 192.62 2.91 -- -2.19
租赁和商务服务业 173.02 2.61 -- 1.79
教育 156.65 2.37 -- 2.15
文化、体育和娱乐业 224.20 3.39 -- 2.75
合计 746.57 11.28 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601928 凤凰传媒 10.63 111.83 1.69% 新晋 2.16
000526 学大教育 1.76 78.80 1.19% -0.47 -11.01
300010 *ST豆神 9.30 77.00 1.16% 新晋 -9.06
002659 凯文教育 10.92 65.19 0.99% 新晋 4.75
601900 南方传媒 4.96 65.17 0.98% 新晋 -0.93
合计 -- 37.57 397.99 6.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 55.78 449.59 6.79% 0.46 -5.79
002558 巨人网络 9.48 428.15 6.47% 新晋 11.50
601888 中国中免 3.83 274.37 4.15% -0.90 7.43
300002 神州泰岳 19.01 271.27 4.10% -0.06 -9.97
002624 完美世界 13.85 265.37 4.01% 新晋 -18.09
002517 恺英网络 9.12 256.22 3.87% -0.16 -8.70
603444 吉比特 0.44 249.92 3.78% 新晋 -7.56
300251 光线传媒 12.17 235.73 3.56% -0.17 -4.27
300418 昆仑万维 4.67 226.76 3.43% 0.65 -12.60
002555 三七互娱 9.66 209.70 3.17% -0.55 -2.26
合计 -- 138.01 2,867.08 43.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.32
本期利润(万元) 200.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1062
期末基金资产净值(万元) 1,938.75
期末基金份额净值(元) 0.8257