基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.86 -6.92 -13.48 -0.73 -0.95 -19.97 6.77
基准收益率②% -0.25 -7.49 -12.62 -0.78 -1.33 -21.64 8.79
① — ② 5.11 0.57 -0.86 0.05 0.38 1.67 -2.02
业绩比较基准 中证娱乐主题指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛志冬 2017/03/13 7年1月19天 -13.45 牛志冬先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员；2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理；2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理。2015年5月13日任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月11日任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年3月13日任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月25日任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年05月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年05月25日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月23日任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任富国中证移动互联网指数型证券投资基金基金经理。2021年10月28日日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月24日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月6日任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月23日任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年3月24日任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中证娱乐主题指数A富国中证娱乐主题指数C基金总份额

富国中证娱乐主题指数A富国中证娱乐主题指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2804264920661246
户均持有份额(万)1.130.671.010.99
机构持有比例(%)0.000.010.018.94
个人持有比例(%)100.0099.9999.9991.06

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 147.16 1.90 -- -14.91
信息传输、软件和信息技术服务业 3.36 0.04 -- -2.74
租赁和商务服务业 337.62 4.35 -- 3.95
水利、环境和公共设施管理业 85.70 1.10 -- 0.91
教育 221.79 2.86 -- 2.61
合计 795.63 10.25 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002599 盛通股份 21.73 146.03 1.88% 新晋 -12.88
605098 行动教育 3.24 140.92 1.82% 0.09 20.85
605168 三人行 2.23 138.70 1.79% 0.05 -16.42
300058 蓝色光标 13.95 99.60 1.28% 0.09 -9.06
002159 三特索道 5.30 85.70 1.10% 新晋 -5.55
合计 -- 46.45 610.95 7.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 91.04 593.58 7.65% 0.15 -0.40
601888 中国中免 6.85 585.43 7.55% 0.23 -12.39
002555 三七互娱 19.48 339.13 4.37% 0.79 -4.17
002739 万达电影 21.46 328.05 4.23% 0.47 -4.41
002517 恺英网络 22.26 245.35 3.16% 0.08 6.89
300002 神州泰岳 24.16 226.38 2.92% -0.25 3.30
600373 中文传媒 13.92 212.70 2.74% 0.17 -3.95
601928 凤凰传媒 19.28 211.50 2.73% 新晋 -7.11
002602 世纪华通 44.55 210.28 2.71% -0.87 -0.94
002558 巨人网络 17.47 208.72 2.69% 新晋 -1.46
合计 -- 280.47 3,161.12 40.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -65.22
本期利润(万元) 38.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 1,342.66
期末基金份额净值(元) 0.6449