近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.38 | -7.88 | -5.65 | -7.93 | -19.49 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.94 | -3.69 | -3.01 | -2.60 | -- | -- | -- |
① — ② | 0.44 | -4.19 | -2.64 | -5.33 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债综合全价指数收益率×35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
孙彬 | 2023/03/10 | 1年1月22天 | -15.81 | 孙彬,男,中国籍,11年证券从业经历,研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;2016年07月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4062 | 4062 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.40 | 4.40 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.92 | 0.92 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.08 | 99.08 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 4,254.38 | 9.89 | -- | 3.35 |
制造业 | 20,070.93 | 46.68 | -- | 0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,617.17 | 3.76 | -- | 1.30 |
住宿和餐饮业 | 928.75 | 2.16 | -- | 0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.08 | 0.12 | -- | -4.73 |
金融业 | 4,239.20 | 9.86 | -- | 5.06 |
房地产业 | 1,464.15 | 3.41 | -- | 1.15 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 603.48 | 1.40 | -- | 0.83 |
文化、体育和娱乐业 | 917.40 | 2.13 | -- | -0.19 |
合计 | 34,148.43 | 79.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 150.22 | 2,526.70 | 5.88% | 2.94 | 4.63 |
00883 | 中国海洋石油 | 150.00 | 2,464.50 | 5.73% | 1.56 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 1.39 | 2,367.03 | 5.51% | -0.15 | 0.03 |
601058 | 赛轮轮胎 | 159.10 | 2,335.59 | 5.43% | 2.66 | 12.96 |
000975 | 银泰黄金 | 81.06 | 1,466.38 | 3.41% | 新晋 | 2.28 |
300033 | 同花顺 | 10.83 | 1,418.30 | 3.30% | -0.71 | -7.77 |
688036 | 传音控股 | 8.30 | 1,396.64 | 3.25% | 新晋 | -14.53 |
688506 | 百利天恒 | 10.06 | 1,263.82 | 2.94% | 0.30 | 23.06 |
00941 | 中国移动 | 20.00 | 1,213.00 | 2.82% | 0.05 | -- |
002653 | 海思科 | 42.00 | 1,139.46 | 2.65% | 新晋 | 11.80 |
合计 | -- | 632.96 | 17,591.42 | 40.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -812.70 |
本期利润(万元) | 198.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 14,584.96 |
期末基金份额净值(元) | 0.8162 |