基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.47 44.49 4.65 1.44 10.76 -14.10 -21.66
基准收益率②% -0.61 25.50 2.20 -0.57 12.21 -10.67 -16.70
① — ② 4.08 18.99 2.45 2.01 -1.45 -3.43 -4.96
业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/07/14 5年6月18天 98.41 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 67,559.67 53.34 -- 6.04
批发和零售业 3,814.82 3.01 -- 1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 14,176.38 11.19 -- 5.93
金融业 11,505.26 9.08 -- 1.69
租赁和商务服务业 1,140.75 0.90 -- -0.78
科学研究和技术服务业 1.80 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 2,626.26 2.07 -- 0.74
合计 100,824.94 79.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 28.30 12,193.04 9.63% 0.26 -5.74
300308 中际旭创 19.90 12,139.00 9.58% 0.87 4.91
002916 深南电路 28.82 6,693.67 5.29% 1.37 -0.03
300059 东方财富 282.45 6,547.30 5.17% -1.09 -2.88
300750 宁德时代 12.68 4,655.94 3.68% -0.48 -5.32
301611 珂玛科技 48.41 4,150.19 3.28% 新晋 47.99
301377 鼎泰高科 20.03 2,786.17 2.20% 新晋 23.80
300792 壹网壹创 94.04 2,662.27 2.10% 新晋 60.12
301231 荣信文化 84.50 2,626.26 2.07% 新晋 35.50
300604 长川科技 25.83 2,616.84 2.07% 新晋 20.15
合计 -- 644.96 57,070.68 45.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,634.61
本期利润(万元) 4,244.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0612
期末基金资产净值(万元) 126,650.96
期末基金份额净值(元) 1.8251