基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.43 -2.53 -11.78 -4.43 -14.10 -21.66 31.73
基准收益率②% -1.51 -2.96 -5.56 -3.96 -10.67 -16.70 7.37
① — ② -2.92 0.43 -6.22 -0.47 -3.43 -4.96 24.36
业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/07/14 3年9月16天 0.99 曹晋先生，中国国籍，硕士研究生、硕士学位，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员和基金经理助理。2013年4月20日至2014年6月21日任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月23日任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年03月13日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年07月30日任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日任富国成长动力混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,655.63 8.97 -- 6.00
制造业 38,657.48 40.07 -- -6.12
批发和零售业 1,143.84 1.19 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 12,086.53 12.53 -- 7.68
科学研究和技术服务业 1,722.89 1.79 -- 0.55
文化、体育和娱乐业 5,793.03 6.01 -- 3.69
合计 68,059.40 70.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300498 温氏股份 455.56 8,655.63 8.97% -0.54 0.34
300856 科思股份 107.88 8,433.23 8.74% 0.56 2.32
300979 华利集团 81.69 4,992.61 5.18% 0.02 5.38
300750 宁德时代 25.01 4,755.52 4.93% 新晋 10.12
300858 科拓生物 261.99 4,637.25 4.81% 0.03 -7.66
300760 迈瑞医疗 11.21 3,155.17 3.27% 0.04 7.21
002739 万达电影 190.58 2,913.97 3.02% 新晋 1.41
300866 安克创新 37.46 2,894.91 3.00% 新晋 11.45
600941 中国移动 25.77 2,725.44 2.83% -0.38 -2.89
002230 科大讯飞 52.07 2,536.85 2.63% 新晋 -6.66
合计 -- 1,249.22 45,700.58 47.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,345.32
本期利润(万元) -4,473.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.046
期末基金资产净值(万元) 96,463.16
期末基金份额净值(元) 0.9922