基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.25 3.47 44.49 4.65 58.72 10.76 -14.10
基准收益率②% -0.32 -0.61 25.50 2.20 26.75 12.21 -10.67
① — ② 3.57 4.08 18.99 2.45 31.97 -1.45 -3.43
业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/07/14 5年11月12天 189.74 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,929.30 3.00 -- 1.00
采矿业 14.86 0.01 -- -4.79
制造业 86,504.23 66.15 -- 18.50
批发和零售业 4,502.81 3.44 -- 1.93
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 94,957.27 72.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 27.92 12,363.21 9.45% -0.18 17.99
300308 中际旭创 21.01 11,963.30 9.15% -0.43 19.92
300750 宁德时代 29.75 11,949.73 9.14% 5.46 -1.97
300866 安克创新 60.10 6,502.11 4.97% 新晋 -12.02
300394 天孚通信 17.05 5,142.28 3.93% 新晋 14.86
301377 鼎泰高科 25.69 4,957.14 3.79% 1.59 89.14
002916 深南电路 17.94 3,937.13 3.01% -2.28 8.51
300498 温氏股份 236.42 3,929.30 3.00% 新晋 -14.06
300856 科思股份 318.80 3,895.76 2.98% 新晋 -17.67
301526 国际复材 342.45 3,862.84 2.95% 新晋 108.37
合计 -- 1,097.13 68,502.80 52.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,637.65
本期利润(万元) 4,121.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0594
期末基金资产净值(万元) 130,772.35
期末基金份额净值(元) 1.8845