基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.49 4.65 1.44 3.18 10.76 -14.10 -21.66
基准收益率②% 25.50 2.20 -0.57 0.76 12.21 -10.67 -16.70
① — ② 18.99 2.45 2.01 2.42 -1.45 -3.43 -4.96
业绩比较基准 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹晋 2020/07/14 5年4月21天 69.40 曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月22日起，担任富国创新趋势股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,254.85 41.87 -- -4.65
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 10,115.29 8.26 -- 1.47
金融业 12,712.52 10.39 -- 3.88
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 4,347.67 3.55 -- 2.26
合计 78,432.90 64.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 31.37 11,474.20 9.37% 3.58 7.50
300308 中际旭创 26.40 10,657.15 8.71% 4.48 9.01
300059 东方财富 282.45 7,660.17 6.26% -1.87 -13.14
09636 九方智投控股 90.95 6,194.60 5.06% 新晋 --
300750 宁德时代 12.68 5,096.36 4.16% -4.35 -2.91
300033 同花顺 13.59 5,052.35 4.13% -0.77 -12.22
002916 深南电路 22.18 4,804.21 3.92% 新晋 -11.00
300394 天孚通信 26.91 4,515.50 3.69% 新晋 11.75
301606 绿联科技 60.00 3,748.20 3.06% 0.26 -15.97
301165 锐捷网络 28.84 2,578.76 2.11% 新晋 -0.23
合计 -- 595.37 61,781.50 50.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 19,862.30
本期利润(万元) 37,692.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5432
期末基金资产净值(万元) 122,406.25
期末基金份额净值(元) 1.7639