近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.25 | -1.19 | -5.15 | -7.12 | -9.54 | -27.03 | 23.38 |
基准收益率②% | 2.72 | -3.92 | -2.02 | -2.53 | -5.40 | -11.94 | -1.14 |
① — ② | -6.97 | 2.73 | -3.13 | -4.59 | -4.14 | -15.09 | 24.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟浩之 | 2023/02/09 | 1年2月20天 | -14.54 | 孟浩之,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年07月至2016年08月任东方证券股份有限公司研究所高级研究员;2016年08月至2016年12月任泰康资产管理有限责任公司公募基金事业部股票研究经理;2016年12月至2017年09月任上海彤源投资发展有限公司研究部研究员;2017年10月加入富国基金管理有限公司,历任权益研究部行业研究员、高级行业研究员。现任权益投资部权益基金经理。具备基金从业资格。自2022年1月26日起,担任富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任富国产业驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年12月15日任富国军工主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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厉叶淼 | 2018/11/14 | 2023/10/31 | 4年11月17天 | 122.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7734 | 10535 | 32864 | 34532 | |
户均持有份额(万) | 1.47 | 1.65 | 0.59 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 33.32 | 48.70 | 38.65 | 38.20 | |
个人持有比例(%) | 66.68 | 51.30 | 61.35 | 61.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,234.45 | 5.36 | -- | -1.18 |
制造业 | 12,672.70 | 54.98 | -- | 8.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,197.30 | 5.19 | -- | 1.62 |
批发和零售业 | 1.31 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 474.58 | 2.06 | -- | -0.40 |
住宿和餐饮业 | 11.45 | 0.05 | -- | -1.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125.47 | 4.88 | -- | 0.03 |
房地产业 | 671.29 | 2.91 | -- | 0.65 |
租赁和商务服务业 | 0.85 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 106.12 | 0.46 | -- | -0.78 |
卫生和社会工作 | 185.66 | 0.81 | -- | -0.85 |
文化、体育和娱乐业 | 420.93 | 1.83 | -- | -0.49 |
合计 | 18,102.11 | 78.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00941 | 中国移动 | 18.25 | 1,106.83 | 4.80% | 0.61 | -- |
600941 | 中国移动 | 9.02 | 953.96 | 4.14% | 0.63 | -3.01 |
600900 | 长江电力 | 37.47 | 934.13 | 4.05% | 0.63 | 3.36 |
600426 | 华鲁恒升 | 28.83 | 754.19 | 3.27% | 0.16 | 13.77 |
000338 | 潍柴动力 | 41.10 | 685.96 | 2.98% | 新晋 | 4.10 |
601088 | 中国神华 | 16.11 | 629.74 | 2.73% | 0.24 | 1.78 |
600150 | 中国船舶 | 16.58 | 613.46 | 2.66% | 新晋 | -1.45 |
688639 | 华恒生物 | 5.46 | 611.74 | 2.65% | -2.17 | 5.66 |
000975 | 银泰黄金 | 33.43 | 604.71 | 2.62% | 0.20 | 2.28 |
300487 | 蓝晓科技 | 11.82 | 528.47 | 2.29% | -0.16 | 4.60 |
603009 | 北特科技 | 33.76 | 512.14 | 2.22% | 新晋 | 9.19 |
合计 | -- | 251.83 | 7,935.33 | 34.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -781.94 |
本期利润(万元) | -1,103.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1002 |
期末基金资产净值(万元) | 23,049.13 |
期末基金份额净值(元) | 2.1576 |