基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.15 -3.71 -4.33 -4.91 -12.90 -13.69 --
基准收益率②% 1.92 -5.18 -3.47 -3.48 -8.75 -15.06 --
① — ② -1.77 1.47 -0.86 -1.43 -4.15 1.37 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹文俊 2021/12/14 2年4月18天 -20.21 曹文俊，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2005年6月至2007年8月任申银万国证券研究所有限公司助理分析师，2007年9月至2010年6月在原申万巴黎基金管理有限公司担任研究员。2010年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、基金经理助理。2013年8月8日至2017年6月13日任交银施罗德趋势优先股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月22日至2017年6月13日任交银施罗德精选股票证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任富国转型机遇混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任富国优质发展混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月16日任富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2022年2月7日任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国金安均衡精选混合A富国金安均衡精选混合C基金总份额

富国金安均衡精选混合A富国金安均衡精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1705203724902329
户均持有份额(万)8.098.318.198.53
机构持有比例(%)0.000.041.011.03
个人持有比例(%)100.0099.9698.9998.97

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,003.30 3.02 -- 0.05
采矿业 10,846.72 8.19 -- 1.65
制造业 87,129.66 65.82 -- 19.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,425.33 1.83 -- -1.74
批发和零售业 1.04 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 4,017.18 3.03 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 5,723.78 4.32 -- -0.53
金融业 1,918.28 1.45 -- -3.35
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.80 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 116,067.99 87.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002984 森麒麟 311.62 9,772.34 7.38% 1.01 18.30
603298 杭叉集团 245.13 6,721.46 5.08% 新晋 9.16
601899 紫金矿业 369.95 6,222.56 4.70% 1.43 4.63
600426 华鲁恒升 231.67 6,060.60 4.58% -0.73 13.77
603277 银都股份 194.87 5,544.05 4.19% 新晋 14.21
600276 恒瑞医药 107.09 4,922.74 3.72% 0.44 0.30
300760 迈瑞医疗 16.97 4,776.21 3.61% -0.58 8.09
000975 银泰黄金 255.62 4,624.17 3.49% 新晋 2.28
002311 海大集团 102.63 4,525.98 3.42% 新晋 12.98
300750 宁德时代 23.38 4,446.74 3.36% 新晋 9.03
合计 -- 1,858.93 57,616.85 43.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113668 鹿山转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -289.73
本期利润(万元) -8.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 9,726.91
期末基金份额净值(元) 0.7568