近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 2.51 | 3.11 | 2.72 |
基准收益率②% | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 3.10 | 3.10 | 3.07 |
① — ② | -0.17 | -0.18 | -0.08 | -0.17 | -0.59 | 0.01 | -0.35 |
业绩比较基准 | 该封闭期起始日的两年期定存利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 167/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 139/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 164/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 低 | 948/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 低 | 922/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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俞晓斌 | 2018/12/14 | 5年4月18天 | 19.61 | 俞晓斌,男,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 7478 | 7478 | 8625 | 8625 | |
户均持有份额(万) | 266.22 | 266.22 | 273.76 | 273.76 | |
机构持有比例(%) | 99.70 | 99.70 | 99.74 | 99.74 | |
个人持有比例(%) | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 2,657,874.23 | 133.21 | -2.52 |
其中:政策性金融债 | 2,162,682.69 | 108.39 | -2.66 |
同业存单 | 25,569.98 | 1.28 | 0.30 |
合计 | 2,683,444.21 | 134.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180401 | 18农发01 | 9430.00 | 970194.95 | 48.62 |
2303102 | 23进出102 | 8230.00 | 826811.85 | 41.44 |
220332 | 22进出32 | 3160.00 | 318122.65 | 15.94 |
2120071 | 21上海银行 | 1680.00 | 170881.71 | 8.56 |
2128035 | 21华夏银行02 | 1680.00 | 169837.97 | 8.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12,141.97 |
本期利润(万元) | 12,141.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 1,995,312.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.002 |