近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0067元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:666/2028) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-30 | 资产净值(亿元)： | 199.56(2024-12-30) | 基金经理： | 俞晓斌 张洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.29 | 0.94 | 0.45 | 2.25 | 4.93 | 7.98 | 31.23 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 41.87 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -1.06 | 0.25 | -1.71 | 0.17 | -2.87 | -6.67 | -7.49 | -10.64 |
| ① — ③ | -0.35 | -0.03 | -0.70 | 0.13 | -0.70 | -1.81 | -1.66 | -- |
| 同类排名 | 1842/2050 | 1197/2033 | 1689/1965 | 666/2028 | 1292/1810 | 1206/1453 | 881/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.59 | 0.79 | 0.60 | 0.60 | 2.61 | 2.51 | 3.11 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 3.11 | 3.10 | 3.10 |
| ① — ② | -0.19 | 0.01 | -0.17 | -0.17 | -0.50 | -0.59 | 0.01 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的两年期定存利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 167/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 139/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 164/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 低 | 948/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 低 | 922/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞晓斌 | 2018/12/14 | 6年4月8天 | 22.32 | 俞晓斌，男，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人；2012年10月加入富国基金管理有限公司，任高级交易员兼研究助理。2016年12月30日任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月20日至2020年04月17日任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月23日至2020年04月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月31日至2019年10月16日任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年04月16日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月14日任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月7日任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年04月16日任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年6月13日任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月13日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年3月13日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年08月5日任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年01月5日任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年06月21日至2019年7月27日任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2020年07月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月18日任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理。2021年06月17日任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 张洋 | 2025/01/21 | 3月1天 | 0.32 | 张洋，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理，2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理；自2020年3月加入富国基金管理有限公司。现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2020年5月27日至2024年3月1日，担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日至2023年7月25日，担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月9日至2021年9月1日，担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月31日起，担任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月17日起，担任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日至2022年12月1日，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月8日起，担任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起至2023年7月25日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月22日至2024年3月1日，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月28日至2024年8月29日，担任富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任富国两年期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任富国安怡120天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7478 | 7478 | 7478 | 7478 | |
| 户均持有份额(万) | 266.22 | 266.22 | 266.22 | 266.22 | |
| 机构持有比例(%) | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | |
| 个人持有比例(%) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,880,569.11 | 94.24 | -22.61 |
| 其中：政策性金融债 | 1,880,569.11 | 94.24 | -14.11 |
| 同业存单 | 24,990.65 | 1.25 | -1.26 |
| 合计 | 1,905,559.76 | 95.49 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180401 | 18农发01 | 9430.00 | 989207.68 | 49.57 |
| 2303102 | 23进出102 | 8230.00 | 842873.84 | 42.24 |
| 200203 | 20国开03 | 470.00 | 48487.59 | 2.43 |
| 112406005 | 24交通银行CD005 | 150.00 | 14994.39 | 0.75 |
| 112411001 | 24平安银行CD001 | 100.00 | 9996.26 | 0.50 |
| 基金名称 | 富国两年期理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002899)富国两年期理财债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、短期融资券（含超短期融资券）、中小企业私募债、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。本基金80%以上的资产投资于债券，在每个开放期开始前3个月和结束后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金不进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金严格采用持有到期投资的策略，投资于剩余期限（权利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金（固定组合类），属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-08 | 0.20 |
| 2024-03-18 | 0.07 |
| 2023-12-11 | 0.12 |
| 2023-06-18 | 0.10 |
| 2023-01-10 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2年 | 0.10% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,501.13 |
| 本期利润(万元) | 13,501.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,995,562.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.002 |
