近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8447元 | 日增长率%： | -1.57 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:590/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.845元 | 日涨幅%： | -1.63 | 折溢价率%： | 0.04 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-06 | 资产净值(亿元)： | 11.24(2024-12-30) | 基金经理： | 蔡卡尔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.82 | 4.36 | 5.71 | 0.06 | 30.88 | -19.15 | 20.40 | -16.26 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -7.31 |
| 同类平均 ③% | -5.57 | -0.35 | -1.74 | -1.61 | 12.67 | -5.48 | 0.61 | -- |
| ① — ② | -9.63 | 2.86 | 5.00 | 1.86 | 23.51 | -18.85 | 13.53 | -8.95 |
| ① — ③ | -6.25 | 4.71 | 7.45 | 1.67 | 18.21 | -13.68 | 19.80 | -- |
| 同类排名 | 2106/2288 | 269/2177 | 263/1969 | 590/2134 | 201/1788 | 1227/1468 | 175/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | -3.79 | 0.50 | 1.84 | -0.15 | 4.81 | 0.15 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.27 | -4.92 | -0.62 | 0.72 | -4.66 | 0.31 | -4.35 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 方旻 | 2020/02/25 | 5年1月26天 | 9.38 | 方旻，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理助理，自2014年11月19日起，担任富国中证红利指数增强型证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国沪深300增强证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年11月19日起，担任富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理，自2015年10月9日起，担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。兼任量化投资总监助理。2017年7月21日起至2020年9月15日，担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年6月9日至2018年12月12日，担任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月31日起，担任富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月19日至2020年9月15日，担任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月7日起，担任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日，担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起至2019年11月20日，担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年11月20日，担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日起，担任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月15日起，担任富国致盛量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任富国上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 750 | 1308 | 771 | 616 | |
| 户均持有份额(万) | 4.32 | 7.59 | 20.99 | 15.28 | |
| 机构持有比例(%) | 49.19 | 73.48 | 90.01 | 88.61 | |
| 个人持有比例(%) | 50.81 | 26.52 | 9.99 | 11.39 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 102.23 | 0.46 | -- | -1.61 |
| 采矿业 | 566.31 | 2.55 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 9,180.36 | 41.31 | -- | -4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740.02 | 3.33 | -- | 0.36 |
| 建筑业 | 440.52 | 1.98 | -- | 0.25 |
| 批发和零售业 | 120.36 | 0.54 | -- | -1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,249.92 | 5.62 | -- | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.64 | 3.76 | -- | -1.51 |
| 金融业 | 4,283.47 | 19.28 | -- | 12.45 |
| 房地产业 | 52.60 | 0.24 | -- | -2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 121.43 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 103.63 | 0.47 | -- | -1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00 | -- | -1.01 |
| 卫生和社会工作 | 74.03 | 0.33 | -- | -1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.16 | 0.05 | -- | -1.66 |
| 合计 | 17,881.73 | 80.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.16 | 574.56 | 2.59% | -0.80 | -11.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 562.20 | 2.53% | -1.38 | -3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 5.54 | 291.53 | 1.31% | -1.49 | -4.30 |
| 600018 | 上港集团 | 43.88 | 268.55 | 1.21% | 新晋 | -2.08 |
| 000333 | 美的集团 | 3.56 | 267.62 | 1.20% | -0.73 | -5.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.05 | 242.90 | 1.09% | 新晋 | 2.55 |
| 601211 | 国泰君安 | 12.99 | 242.26 | 1.09% | 新晋 | -3.61 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.96 | 238.33 | 1.07% | 新晋 | 18.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 13.43 | 236.22 | 1.06% | 新晋 | -11.78 |
| 600900 | 长江电力 | 7.92 | 234.04 | 1.05% | -0.13 | 5.94 |
| 合计 | -- | 98.86 | 3,158.21 | 14.20% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 334.17 | 1.50 | -0.39 |
| 合计 | 334.17 | 1.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.30 | 334.17 | 1.50 |
| 基金名称 | 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -127.10 |
| 本期利润(万元) | 91.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,480.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0732 |
