基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.57 -1.11 0.04 -0.80 0.33 -1.53 --
基准收益率②% 1.68 -0.11 -0.44 0.62 1.46 -0.07 --
① — ② 0.89 -1.00 0.48 -1.42 -1.13 -1.46 --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄纪亮 2021/11/12 2年5月19天 2.33 黄纪亮先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年08月02日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2021年07月22日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年09月3日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2021年07月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年06月11日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。
张育浩 2021/12/30 2年4月2天 1.67 张育浩，中国国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2014年04月至2017年07月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年07月至2019年05月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年07月加入富国基金管理有限公司。2021年12月30日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国悦享回报12个月持有混合A富国悦享回报12个月持有混合C基金总份额

富国悦享回报12个月持有混合A富国悦享回报12个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1597200732023942
户均持有份额(万)14.3914.6817.3117.15
机构持有比例(%)0.180.140.180.15
个人持有比例(%)99.8299.8699.8299.85

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 446.43 2.29 -- -4.25
制造业 1,325.54 6.80 -- -39.39
建筑业 54.00 0.28 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 259.00 1.33 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 111.68 0.57 -- -4.28
金融业 43.73 0.22 -- -4.58
合计 2,240.38 11.49 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000630 铜陵有色 38.00 150.86 0.77% 新晋 1.69
002120 韵达股份 20.00 146.00 0.75% 新晋 7.41
001965 招商公路 10.00 113.00 0.58% 新晋 -2.03
000060 中金岭南 24.00 112.56 0.58% 新晋 0.77
688066 航天宏图 4.00 111.68 0.57% 新晋 -20.07
688143 长盈通 4.00 106.48 0.55% 新晋 -13.59
600547 山东黄金 3.70 104.45 0.54% 0.08 2.16
601899 紫金矿业 6.04 101.59 0.52% -0.24 4.63
002937 兴瑞科技 4.50 99.95 0.51% 新晋 -0.91
600399 抚顺特钢 16.00 99.20 0.51% 新晋 -1.39
合计 -- 130.24 1,145.77 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,174.10 16.29 2.78
金融债券 8,357.13 42.89 -13.21
企业债券 5,242.77 26.91 -6.28
可转换债券 1,674.48 8.59 3.16
合计 18,448.48 94.68 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 10.00 1154.33 5.92
149763 21嘉投03 10.00 1098.85 5.64
188024 21银河Y2 10.00 1066.02 5.47
188104 21光证Y1 10.00 1060.66 5.44
188131 21安信G2 10.00 1050.40 5.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 356.93
本期利润(万元) 529.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0245
期末基金资产净值(万元) 17,970.87
期末基金份额净值(元) 1.0228