基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.53 3.35 1.12 2.37 7.60 0.33 -1.53
基准收益率②% 2.08 1.91 0.86 1.88 9.95 1.46 -0.07
① — ② 1.45 1.44 0.26 0.49 -2.35 -1.13 -1.46
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张育浩 2021/12/30 3年11月5天 15.02 张育浩，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。自2014年4月至2017年7月任IHSMarkit宏观经济学家；2017年7月至2019年5月任GoldenwiseCapital首席经济学家；2019年5月至2021年6月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师；2021年7月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月30日起，担任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2024年11月15日，担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄纪亮 2021/11/12 2024/08/07 2年8月25天 1.55

富国悦享回报12个月持有混合A富国悦享回报12个月持有混合C基金总份额

富国悦享回报12个月持有混合A富国悦享回报12个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81889811991597
户均持有份额(万)8.879.7910.9214.39
机构持有比例(%)0.390.330.310.18
个人持有比例(%)99.6199.6799.6999.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 55.83 0.26 -- -1.58
采矿业 635.29 3.00 -- -2.51
制造业 1,218.08 5.76 -- -40.76
信息传输、软件和信息技术服务业 443.23 2.10 -- -4.69
金融业 280.97 1.33 -- -5.18
合计 2,633.40 12.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 4.00 263.60 1.25% 新晋 -5.37
09988 阿里巴巴-W 1.50 242.40 1.15% 0.45 --
601628 中国人寿 4.50 178.38 0.84% 新晋 -2.19
00388 香港交易所 0.40 161.41 0.76% 新晋 --
600549 厦门钨业 5.00 148.00 0.70% 新晋 -1.57
09626 哔哩哔哩-W 0.70 143.54 0.68% 新晋 --
002371 北方华创 0.30 135.71 0.64% 新晋 6.45
002155 湖南黄金 6.00 134.64 0.64% -0.81 -2.19
000426 兴业银锡 4.00 131.56 0.62% 新晋 18.16
601728 中国电信 15.00 99.90 0.47% 新晋 3.63
00728 中国电信 15.00 72.72 0.34% 新晋 --
合计 -- 56.40 1,711.86 8.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,147.06 38.53 -24.28
金融债券 3,015.26 14.26 --
企业债券 1,540.78 7.29 -18.20
可转换债券 2,733.66 12.93 -2.39
合计 15,436.76 73.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 21.00 1963.77 9.29
230023 23附息国债23 10.00 1174.85 5.56
232480073 24工行二级资本债02BC 10.00 1027.86 4.86
232580012 25中行二级资本债01BC 10.00 994.41 4.70
232580016 25农行二级资本债01A(BC) 10.00 992.98 4.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 322.78
本期利润(万元) 312.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0389
期末基金资产净值(万元) 12,510.65
期末基金份额净值(元) 1.161