基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.53 -8.15 -6.99 -3.65 -17.99 -14.92 0.17
基准收益率②% 2.37 -5.89 -2.94 -3.33 -8.25 -16.52 -6.61
① — ② -0.84 -2.26 -4.05 -0.32 -9.74 1.60 6.78
业绩比较基准 沪深300全收益指数收益率*80%+恒生指数收益率（使用汇率估值折算）*10%+中债综合全价指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙彬 2021/06/01 2年11月 -27.33 孙彬，男，中国籍，11年证券从业经历，研究生、硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员；2016年07月加入富国基金管理有限公司，历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理、权益投资部权益投资总监助理、资深权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监兼资深权益基金经理。2019年5月23日任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理。2019年08月28日至2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年08月28日任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月21日任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理.2021年6月1日任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金的基金经理。2021年12月21日任富国红利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月17日任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月19日任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国沪深300基本面精选股票A富国沪深300基本面精选股票C基金总份额

富国沪深300基本面精选股票A富国沪深300基本面精选股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9610110263610768984670
户均持有份额(万)0.400.661.211.60
机构持有比例(%)19.5934.9562.8968.64
个人持有比例(%)80.4165.0537.1131.36

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,293.64 9.85 -- 1.55
制造业 13,781.96 59.17 -- -0.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,524.54 6.55 -- 2.26
交通运输、仓储和邮政业 1,065.29 4.57 -- 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 952.43 4.09 -- -2.09
金融业 1,527.01 6.56 -- -1.17
房地产业 706.00 3.03 -- -0.02
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.01 -- -1.54
合计 21,852.76 93.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002920 德赛西威 13.15 1,637.00 7.03% 0.73 1.72
600519 贵州茅台 0.80 1,362.32 5.85% -2.47 0.03
601899 紫金矿业 80.00 1,345.60 5.78% -1.22 4.63
600309 万华化学 15.00 1,242.00 5.33% 0.40 9.57
601872 招商轮船 133.83 1,065.29 4.57% 新晋 7.06
601985 中国核电 115.00 1,056.85 4.54% 新晋 0.43
600941 中国移动 9.00 951.84 4.09% 新晋 -3.01
600426 华鲁恒升 33.95 888.13 3.81% -0.62 13.77
600150 中国船舶 22.50 832.50 3.57% 新晋 -1.45
600276 恒瑞医药 16.51 758.96 3.26% 新晋 0.30
合计 -- 439.74 11,140.49 47.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,814.80
本期利润(万元) 26.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0008
期末基金资产净值(万元) 19,012.41
期末基金份额净值(元) 0.7096