近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.73 | -2.29 | -5.54 | -1.72 | -2.72 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.49 | -4.33 | -2.54 | -3.06 | -6.78 | -- | -- |
① — ② | -5.22 | 2.04 | -3.00 | 1.34 | 4.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*30%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾新杰 | 2021/11/23 | 2年5月8天 | -9.83 | 曾新杰,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生、硕士。2015年07月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员;2018年05月加入富国基金管理有限公司,任行业研究员。2020年05月13日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29 | 27 | 16 | 7 | |
户均持有份额(万) | 78.58 | 37.80 | 8.90 | 24.01 | |
机构持有比例(%) | 99.60 | 99.89 | 98.42 | 99.85 | |
个人持有比例(%) | 0.40 | 0.11 | 1.58 | 0.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 917.32 | 1.54 | -- | -1.43 |
采矿业 | 1,838.88 | 3.08 | -- | -3.46 |
制造业 | 31,348.30 | 52.53 | -- | 6.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916.98 | 1.54 | -- | -2.03 |
建筑业 | 208.20 | 0.35 | -- | -1.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | 509.74 | 0.85 | -- | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,792.37 | 8.03 | -- | 3.18 |
金融业 | 648.66 | 1.09 | -- | -3.71 |
房地产业 | 225.36 | 0.38 | -- | -1.88 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1,488.50 | 2.49 | -- | 1.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.04 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 105.60 | 0.18 | -- | -1.48 |
文化、体育和娱乐业 | 274.15 | 0.46 | -- | -1.86 |
合计 | 43,275.41 | 72.52 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300573 | 兴齐眼药 | 13.70 | 2,931.37 | 4.91% | 2.39 | 21.15 |
600519 | 贵州茅台 | 1.72 | 2,928.99 | 4.91% | -0.48 | 0.03 |
600941 | 中国移动 | 26.88 | 2,842.70 | 4.76% | 0.61 | -3.01 |
300487 | 蓝晓科技 | 36.37 | 1,625.88 | 2.72% | 0.93 | 4.60 |
688621 | 阳光诺和 | 21.96 | 1,366.34 | 2.29% | -1.77 | -9.53 |
000333 | 美的集团 | 19.17 | 1,231.10 | 2.06% | 新晋 | 8.57 |
601058 | 赛轮轮胎 | 82.25 | 1,207.43 | 2.02% | 新晋 | 12.96 |
600809 | 山西汾酒 | 3.99 | 978.85 | 1.64% | 新晋 | 6.91 |
601567 | 三星医疗 | 33.06 | 942.21 | 1.58% | 新晋 | 18.14 |
300498 | 温氏股份 | 48.28 | 917.32 | 1.54% | 0.06 | 0.86 |
合计 | -- | 287.38 | 16,972.19 | 28.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,136.35 | 11.96 | -4.30 |
金融债券 | 2,623.51 | 4.40 | 0.44 |
其中:政策性金融债 | 2,623.51 | 4.40 | 0.44 |
企业债券 | 1,024.39 | 1.72 | 0.17 |
可转换债券 | 4,399.50 | 7.37 | 3.70 |
合计 | 15,183.74 | 25.45 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 36.20 | 3684.52 | 6.17 |
019703 | 23国债10 | 31.50 | 3211.27 | 5.38 |
018021 | 国开2303 | 25.70 | 2623.51 | 4.40 |
113044 | 大秦转债 | 14.73 | 1764.62 | 2.96 |
155616 | 19恒健02 | 10.00 | 1024.39 | 1.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -373.23 |
本期利润(万元) | -162.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.075 |
期末基金资产净值(万元) | 4,168.75 |
期末基金份额净值(元) | 2.104 |