近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.121元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.87(排名:2437/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 曾新杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 0.90 | -2.71 | 1.87 | 1.00 | -10.52 | 2.79 | -11.41 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -6.37 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -0.14 | -1.78 | -3.13 | 3.43 | -7.38 | -10.47 | -4.10 | -5.04 |
| ① — ③ | 1.32 | 0.35 | -2.26 | 1.16 | -6.96 | -2.86 | 6.91 | -- |
| 同类排名 | 3466/8389 | 3448/8316 | 5263/8144 | 2437/8271 | 5679/7826 | 4070/6977 | 2142/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.97 | 5.54 | -1.33 | -2.73 | -3.74 | -2.72 | -- |
| 基准收益率②% | -0.48 | 10.47 | -1.04 | 2.49 | 11.51 | -6.78 | -- |
| ① — ② | -4.49 | -4.93 | -0.29 | -5.22 | -15.25 | 4.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合全价指数收益率*30%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾新杰 | 2021/11/23 | 3年4月29天 | -12.42 | 曾新杰，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2015年07月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员；2018年05月加入富国基金管理有限公司，任行业研究员。2020年05月13日任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16 | 23 | 29 | 27 | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | 0.26 | 78.58 | 37.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 56.14 | 99.60 | 99.89 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 43.86 | 0.40 | 0.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 235.27 | 0.50 | -- | -1.57 |
| 采矿业 | 699.54 | 1.47 | -- | -2.93 |
| 制造业 | 22,046.98 | 46.48 | -- | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.25 | 0.24 | -- | -2.73 |
| 批发和零售业 | 100.30 | 0.21 | -- | -1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 346.87 | 0.73 | -- | -1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,551.07 | 5.38 | -- | 0.11 |
| 金融业 | 4,329.41 | 9.13 | -- | 2.30 |
| 房地产业 | 667.45 | 1.41 | -- | -1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 257.26 | 0.54 | -- | -0.99 |
| 卫生和社会工作 | 235.72 | 0.50 | -- | -0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 173.82 | 0.37 | -- | -1.34 |
| 合计 | 31,758.94 | 66.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.86 | 1,310.64 | 2.76% | -0.69 | -3.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1,064.00 | 2.24% | 新晋 | -11.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.17 | 896.03 | 1.89% | -0.18 | -12.89 |
| 000333 | 美的集团 | 11.83 | 889.85 | 1.88% | -0.67 | -5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.86 | 719.76 | 1.52% | -1.68 | -- |
| 600031 | 三一重工 | 41.86 | 689.85 | 1.45% | 新晋 | -3.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.01 | 665.24 | 1.40% | 新晋 | -1.32 |
| 03690 | 美团-W | 4.65 | 653.25 | 1.38% | 新晋 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 26.19 | 636.68 | 1.34% | -0.23 | -7.51 |
| 601336 | 新华保险 | 11.77 | 584.97 | 1.23% | 新晋 | -5.26 |
| 合计 | -- | 107.20 | 8,110.27 | 17.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,827.95 | 14.39 | -7.56 |
| 可转换债券 | 5,858.51 | 12.35 | 8.57 |
| 合计 | 12,686.47 | 26.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 31.40 | 3179.67 | 6.70 |
| 019733 | 24国债02 | 26.80 | 2731.22 | 5.76 |
| 132026 | G三峡EB2 | 10.10 | 1361.25 | 2.87 |
| 019749 | 24国债15 | 9.10 | 917.06 | 1.93 |
| 113050 | 南银转债 | 4.06 | 527.89 | 1.11 |
| 基金名称 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (100016)富国天源沪港深混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-75%（其中，投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-75%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-75%）；债券投资占基金资产的比例为25%-80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国天源平衡混合 |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-11-13 | 2.73 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.55 |
| 本期利润(万元) | 0.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.082 |
