基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.41 -3.43 -2.78 -5.36 -8.44 -21.06 1.92
基准收益率②% 1.59 -4.95 -3.40 -3.98 -7.89 -17.10 1.28
① — ② -5.00 1.52 0.62 -1.38 -0.55 -3.96 0.64
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石婧 2023/08/11 8月21天 -7.15 石婧，女，中国籍，16年证券从业经历，管理学硕士。自2007年09月至2009年11月任工银瑞信基金产品开发助理；2009年11月至2017年04月任平安资产管理有限责任公司助理组合经理、研究经理、投资经理；2017年04月至2022年03月任中银基金管理有限公司FOF基金经理；曾任中银基金管理有限公司助理副总裁（AVP）、高级助理副总裁。自2022年3月加入富国基金管理有限公司，历任高级FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资副总监兼高级FOF投资经理。具备基金从业资格。2019年5月8日至2022年3月24日任中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年3月27日至2022年3月24日任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年11月23日至2022年3月24日任中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月11日任富国智优精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月11日任富国智申精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月11日任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王登元 2021/09/29 2023/12/04 2年2月5天 -25.35

富国智优精选3个月持有混合A富国智优精选3个月持有混合C基金总份额

富国智优精选3个月持有混合A富国智优精选3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3667407642964563
户均持有份额(万)12.6212.3912.3112.19
机构持有比例(%)4.233.883.713.52
个人持有比例(%)95.7796.1296.2996.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,921.28 5.55 -0.35
合计 1,921.28 5.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 19.00 1921.28 5.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,763.66
本期利润(万元) -1,203.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0266
期末基金资产净值(万元) 31,719.36
期末基金份额净值(元) 0.7116