近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0277元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.05(排名:1620/2020) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-20 | 资产净值(亿元)： | 30.93(2024-12-30) | 基金经理： | 刘瀚驰 吕春杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.54 | -7.26 | -11.36 | -8.93 | 10.95 | -- | -- | 21.60 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -- | -- | 16.57 |
| 同类平均 ③% | -4.17 | 1.71 | -0.63 | -0.28 | 15.19 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -7.60 | -9.94 | -11.78 | -7.37 | 2.57 | -- | -- | 5.03 |
| ① — ③ | -5.37 | -8.97 | -10.73 | -8.65 | -4.24 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1270/1478 | 1345/1428 | 1132/1222 | 1296/1410 | 517/1024 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张子炎 | 2023/08/16 | 1年8月6天 | -1.06 | 张子炎，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士。自2011年7月至2012年1月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员；2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理；2013年12月至2017年5月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监；2017年5月加入富国基金管理有限公司，历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监。现任富国基金多元资产投资部多元资产投资总监兼FOF基金经理。2019年5月31日起，担任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月23日起，担任富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年12月16日起，担任富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年1月14日起，担任富国智浦稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月21日至2023年12月15日，担任富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年10月11日至2025年3月29日，担任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月16日起，担任富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.88 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(022952)富国创业板ETF联接Y (161022)富国创业板ETF联接A |
| 联接对象 | (159971)富国创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 富国创业板指数A |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9577 |
