近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.41 | -5.68 | -6.29 | -4.49 | -10.57 | -19.36 | 2.51 |
基准收益率②% | 1.63 | -5.09 | -3.58 | -3.34 | -8.77 | -14.29 | -5.33 |
① — ② | -3.04 | -0.59 | -2.71 | -1.15 | -1.80 | -5.07 | 7.84 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴栋栋 | 2022/02/28 | 2年2月1天 | -10.34 | 吴栋栋,男,中国籍,7年证券从业经历,研究生、硕士。自2014年06月至2016年11月任上海三菱电梯有限公司设计部机械工程师;2016年12月至2018年03月任浙商证券股份有限公司研究所机械行业研究员;2018年04月至2019年04月任太平洋证券股份有限公司研究所机械行业研究员;2019年04月加入富国基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、资深行业研究员。2022年02月28日任富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任富国核心优势混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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方纬 | 2021/03/23 | 2022/03/24 | 1年1天 | -16.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1027 | 1082 | 986 | 921 | |
户均持有份额(万) | 1.21 | 3.22 | 1.78 | 1.59 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 56.76 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 43.24 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 168.42 | 0.52 | -- | -6.02 |
制造业 | 26,563.96 | 82.49 | -- | 36.30 |
批发和零售业 | 121.06 | 0.38 | -- | -1.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | 512.33 | 1.59 | -- | -0.87 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 302.07 | 0.94 | -- | -3.91 |
房地产业 | 1,687.45 | 5.24 | -- | 2.98 |
合计 | 29,355.29 | 91.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002353 | 杰瑞股份 | 98.22 | 2,974.10 | 9.24% | 0.09 | 5.38 |
601717 | 郑煤机 | 142.64 | 2,132.40 | 6.62% | -1.46 | 16.62 |
002444 | 巨星科技 | 73.05 | 1,843.05 | 5.72% | -0.32 | 0.41 |
603701 | 德宏股份 | 146.82 | 1,681.06 | 5.22% | 0.12 | -7.68 |
603338 | 浙江鼎力 | 28.59 | 1,638.08 | 5.09% | 新晋 | 14.47 |
688226 | 威腾电气 | 99.06 | 1,570.16 | 4.88% | 0.95 | 5.44 |
300594 | 朗进科技 | 92.31 | 1,560.04 | 4.84% | 1.71 | -4.12 |
301012 | 扬电科技 | 90.95 | 1,559.83 | 4.84% | -0.21 | 20.51 |
603611 | 诺力股份 | 80.16 | 1,530.25 | 4.75% | 0.56 | 8.74 |
002305 | 南国置业 | 923.56 | 1,505.40 | 4.67% | -0.03 | 21.38 |
00564 | 郑煤机 | 76.48 | 651.61 | 2.02% | 0.83 | -- |
合计 | -- | 1,851.84 | 18,645.98 | 57.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 22.26 | 0.07 | -0.78 |
合计 | 22.26 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123231 | 信测转债 | 0.18 | 22.26 | 0.07 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -41.18 |
本期利润(万元) | -18.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0155 |
期末基金资产净值(万元) | 881.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.7288 |