基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.50 -6.90 -12.81 -4.40 -27.45 -17.47 15.46
基准收益率②% 3.87 -3.81 -2.38 -2.44 -4.66 -10.66 2.41
① — ② -3.37 -3.09 -10.43 -1.96 -22.79 -6.81 13.05
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周宁 2023/11/03 5月28天 4.72 周宁，男，中国籍，15年证券从业经历，首都经济贸易大学会计学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾担任东兴证券研究所分析师。2010年9月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金投资部副总监。自2016年7月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理，兼任富国基金养老金投资部高级权益基金经理。2014年12月9日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。 2015年6月24日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月21日至2016年7月16日任摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任富国天兴回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月3日任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁宜 2018/02/01 2023/11/03 5年9月2天 12.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 485.49 8.22 -- 1.68
制造业 1,730.82 29.32 -- -16.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 797.77 13.51 -- 9.94
交通运输、仓储和邮政业 131.98 2.24 -- -0.22
住宿和餐饮业 200.73 3.40 -- 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 110.22 1.87 -- -2.98
租赁和商务服务业 173.40 2.94 -- 1.95
水利、环境和公共设施管理业 264.50 4.48 -- 3.91
文化、体育和娱乐业 97.98 1.66 -- -0.66
合计 3,992.89 67.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 59.77 549.29 9.31% 4.59 0.43
01816 中广核电力 132.30 278.25 4.71% 2.80 --
00762 中国联通 44.20 226.39 3.84% 新晋 --
600150 中国船舶 5.37 198.69 3.37% 新晋 -1.45
00941 中国移动 3.00 181.94 3.08% 0.20 --
601899 紫金矿业 10.74 180.65 3.06% 新晋 4.63
601888 中国中免 2.03 173.40 2.94% 新晋 -12.39
003816 中国广核 38.90 157.16 2.66% 0.68 1.64
600161 天坛生物 5.39 145.69 2.47% 新晋 6.34
600054 黄山旅游 10.94 133.69 2.26% 新晋 -0.69
000680 山推股份 16.02 132.49 2.24% 新晋 -2.24
合计 -- 328.66 2,357.64 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -322.89
本期利润(万元) 28.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 5,902.91
期末基金份额净值(元) 1.1242