基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 1.83 -9.53 40.51 0.77 38.23 7.88 --
基准收益率②% -2.47 -1.06 14.82 1.66 18.40 13.33 --
① — ② 4.30 -8.47 25.69 -0.89 19.83 -5.45 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
白冰洋 2023/12/25 2年4月18天 70.42 白冰洋，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任安永华明会计师事务所审计员；2005年至2009年任职于德勤华永会计师事务所，任高级审计员；2009年至2012年任职于台湾群益证券上海研究部，任消费研究员。2012年2月加盟中银国际证券有限责任公司，任消费研究员、基金经理；担任中银国际证券中国红1号投资主办人、中国红基金宝投资主办人。自2023年6月加入富国基金管理有限公司，拟任基金经理；具有基金从业资格。2016年4月29日至2017年7月25日任中银证券保本1号混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月13日至2023年2月22日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月8日至2019年8月21日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理。2020年9月8日至2023年2月22日任中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日至2023年2月22日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日至2023年2月22日任中银证券优势制造股票型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任富国洞见价值股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国洞见价值股票A富国洞见价值股票C富国洞见价值股票E基金总份额

富国洞见价值股票A富国洞见价值股票C富国洞见价值股票E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1248516020165461711
户均持有份额(万)3.392.662.4910.69
机构持有比例(%)16.6940.8620.6822.25
个人持有比例(%)83.3159.1479.3277.75

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,111.16 0.97 -- -3.71
制造业 70,410.60 61.64 -- 1.19
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,987.64 3.49 -- -1.86
房地产业 3,872.84 3.39 -- 1.28
科学研究和技术服务业 110.21 0.10 -- -2.93
合计 79,492.63 69.59 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 59.48 7,819.02 6.85% -1.25 15.63
603806 福斯特 373.59 6,556.46 5.74% 0.22 8.90
688012 中微公司 18.97 5,812.52 5.09% 新晋 18.29
00981 中芯国际 122.20 5,470.89 4.79% -0.19 --
603659 璞泰来 168.27 5,381.32 4.71% -1.82 0.76
601615 明阳智能 235.90 4,003.22 3.50% 0.19 3.43
002555 三七互娱 185.99 3,982.05 3.49% 新晋 -3.76
002531 天顺风能 348.59 3,879.81 3.40% 新晋 -0.78
002244 滨江集团 396.81 3,872.84 3.39% 新晋 12.31
300014 亿纬锂能 57.62 3,585.69 3.14% -0.15 1.34
合计 -- 1,967.42 50,363.82 44.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,470.74
本期利润(万元) 835.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0193
期末基金资产净值(万元) 67,430.15
期末基金份额净值(元) 1.527