基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.41 0.98 0.41 1.26 3.02 0.80 --
基准收益率②% 1.25 0.78 0.05 0.88 2.01 -- --
① — ② 0.16 0.20 0.36 0.38 1.01 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕春杰 2022/07/07 1年9月25天 5.60 吕春杰，中国国籍，研究生、硕士，自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事；2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理；2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理；2021年06月加入富国基金管理有限公司，现任固定收益投资部副总经理。2021年08月12日任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年08月12日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月15日任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月7日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
李金柳 2022/08/26 1年8月6天 4.92 李金柳，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生、硕士，2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师；2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理；2021年01月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年8月26日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月26日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年10月27日任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月1日任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月24日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年4月24日任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月1日任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月10日任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张洋 2022/07/22 2024/03/01 1年7月10天 5.02

富国汇享三个月定开债A富国汇享三个月定开债C基金总份额

富国汇享三个月定开债A富国汇享三个月定开债C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)222428--
户均持有份额(万)0.240.220.21--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,191.45 2.87 -7.64
金融债券 200,967.68 111.18 -12.35
其中：政策性金融债 200,967.68 111.18 -12.35
同业存单 19,596.00 10.84 --
合计 225,755.12 124.89 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180206 18国开06 200.00 21505.42 11.90
220207 22国开07 150.00 15245.16 8.43
200208 20国开08 130.00 13433.23 7.43
230205 23国开05 120.00 12539.41 6.94
220202 22国开02 120.00 12099.17 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.07
本期利润(万元) 0.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0143
期末基金资产净值(万元) 5.37
期末基金份额净值(元) 1.0326