基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.83 0.48 0.80 1.21 4.53 -- --
基准收益率②% 0.01 1.50 1.17 1.86 4.20 -- --
① — ② -0.84 -1.02 -0.37 -0.65 0.33 -- --
业绩比较基准 彭博巴克莱新兴市场亚洲高等级美元信用债指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭子琨 2022/08/15 3年5月18天 5.54 郭子琨，中国，研究生、硕士。自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员；2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员；2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理；2022年06月加入富国基金管理有限公司，2022年08月起任基金经理。2022年08月15日任富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理。2022年08月15日任富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国亚洲收益债券（QDII）美元富国亚洲收益债券(QDII)人民币A富国亚洲收益债券(QDII)人民币C富国亚洲收益债券(QDII)人民币E基金总份额

富国亚洲收益债券（QDII）美元富国亚洲收益债券(QDII)人民币A富国亚洲收益债券(QDII)人民币C富国亚洲收益债券(QDII)人民币E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18884121392698647
户均持有份额(万)0.350.602.545.63
机构持有比例(%)3.5610.4149.8299.00
个人持有比例(%)96.4489.5950.181.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
HK0001041810 CHCOMU 2.9 08/08/27 200.00 20450.80 5.28
US912810UP11 T 4 5/8 11/15/55 22.00 15022.25 3.88
HK0001089066 BOCOM 2.38 12/11/26 138.45 13913.94 3.59
US86562MDX56 Smfg Float 07/08/31 17.40 12468.01 3.22
HK0001201984 KDB 1.9 03/30/27 115.00 11542.56 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 67.19
本期利润(万元) -161.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0113
期末基金资产净值(万元) 16,553.44
期末基金份额净值(元) 1.0686