近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | -4.84(排名:7260/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2024-12-30) | 基金经理： | 董治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.29 | -4.71 | -5.98 | -4.84 | 4.12 | -19.64 | -21.68 | -42.44 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -7.43 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -6.35 | -7.39 | -6.40 | -3.28 | -4.26 | -19.59 | -28.57 | -35.01 |
| ① — ③ | -4.89 | -5.26 | -5.53 | -5.55 | -3.84 | -11.99 | -17.56 | -- |
| 同类排名 | 7324/8389 | 7010/8316 | 6507/8144 | 7260/8271 | 4287/7826 | 5521/6977 | 5018/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.72 | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 4.58 | 4.67 | 1.90 |
| 基准收益率②% | 0.59 | -0.87 | 0.60 | 0.84 | 1.15 | 2.38 | -1.44 |
| ① — ② | 1.13 | 1.07 | 0.70 | 0.46 | 3.43 | 2.29 | 3.34 |
| 业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李金柳 | 2025/03/14 | 1月8天 | 0.77 | 李金柳，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士，自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师；2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理；2021年1月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年08月起任基金经理。自2022年8月26日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈倩 | 2023/08/28 | 1年7月25天 | 5.81 | 陈倩，女，中国籍，研究生、硕士。2013年7月至2014年8月任嘉吉投资（中国）有限公司分析师，2014年8月至2015年5月任财通基金管理有限公司债券交易员，2015年6月至2020年5月任富国基金管理有限公司高级交易员、债券研究员、固定收益基金经理助理，2020年5月至2023年6月任华泰证券股份有限公司交易员；2023年6月加入富国基金管理有限公司，现任基金经理。2023年8月28日任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月1日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 黄纪亮 | 2014/06/21 | 10年10月1天 | 65.56 | 黄纪亮先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员。2012年11月在富国基金管理有限公司任债券研究员。2013年2月26日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2017年12月11日任富国汇利回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月21日任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2020年06月11日任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月6日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年08月02日任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月11日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2021年07月22日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2021年09月3日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月27日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月20日至2020年11月19日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月14日至2019年11月13日任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2021年07月22日任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2024年5月23日任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月12日任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月23日任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1154421 | 1223244 | 1256768 | 1289757 | |
| 户均持有份额(万) | 0.85 | 1.06 | 1.01 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 78.54 | 81.49 | 85.17 | 85.50 | |
| 个人持有比例(%) | 21.47 | 18.51 | 14.83 | 14.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 52,819.27 | 3.47 | -1.40 |
| 金融债券 | 949,771.78 | 62.37 | -4.43 |
| 其中：政策性金融债 | 160,945.90 | 10.57 | -0.42 |
| 企业债券 | 216,044.85 | 14.19 | 1.14 |
| 中期票据 | 262,055.12 | 17.21 | 3.53 |
| 其他债券 | 17,906.71 | 1.18 | 0.22 |
| 合计 | 1,498,597.73 | 98.42 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 410.00 | 42608.64 | 2.80 |
| 2128021 | 21工商银行永续债01 | 380.00 | 40110.12 | 2.63 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 380.00 | 39152.82 | 2.57 |
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 380.00 | 39084.83 | 2.57 |
| 220303 | 22进出03 | 380.00 | 38791.70 | 2.55 |
| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016887)富国上海环交所碳中和ETF联接A |
| 联接对象 | (561190)富国上海环交所碳中和ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包含国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不得低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,655.19 |
| 本期利润(万元) | 22,454.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,289,650.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3149 |
