基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 60.43 5.87 -0.04 -6.37 -2.75 -15.98 --
基准收益率②% 13.26 1.40 1.41 -1.51 13.08 -9.06 --
① — ② 47.17 4.47 -1.45 -4.86 -15.83 -6.92 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张富盛 2022/02/16 3年9月16天 14.81 张富盛先生，上海交通大学金融学学士，自2007年8月至2010年3月，在德勤华永会计师事务所担任高级税务咨询；自2010年3月至2011年2月，在中国国际金融有限公司担任分析师；自2011年2月至2015年8月在北京高华证券有限责任公司担任投资研究部经理；自2015年8月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任行业专家、基金经理助理。2018年3月2日至2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月12日至2019年1月29日任上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月16日任富国价值增长混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任富国汽车智选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月24日任富国碳中和混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国价值增长混合A富国价值增长混合C基金总份额

富国价值增长混合A富国价值增长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)65707479
户均持有份额(万)2.271.942.892.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 77,285.44 70.52 -- 24.00
批发和零售业 2.23 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 7,610.93 6.94 -- 0.15
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 84,900.43 77.46 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 28.35 10,369.58 9.46% 3.22 8.27
300308 中际旭创 22.32 9,010.14 8.22% 3.06 10.61
688256 寒武纪 5.74 7,610.93 6.94% 1.52 -3.21
002463 沪电股份 87.55 6,432.30 5.87% 0.80 0.73
300750 宁德时代 15.21 6,114.42 5.58% 0.31 -3.39
688116 天奈科技 86.91 5,984.71 5.46% 新晋 -14.03
601138 工业富联 89.94 5,936.94 5.42% 新晋 -14.42
600183 生益科技 102.51 5,537.59 5.05% 新晋 -10.05
300394 天孚通信 31.16 5,228.65 4.77% 新晋 9.66
00981 中芯国际 44.15 3,206.51 2.93% 新晋 --
688981 中芯国际 22.53 3,157.80 2.88% 新晋 -10.20
合计 -- 536.37 68,589.57 62.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 101.19
本期利润(万元) 151.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.402
期末基金资产净值(万元) 607.11
期末基金份额净值(元) 1.1546