基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.93 13.44 7.72 -13.08 -12.97 -6.16 -26.17
基准收益率②% 13.18 1.48 0.68 -7.10 -9.34 -9.04 -17.35
① — ② -0.25 11.96 7.04 -5.98 -3.63 2.88 -8.82
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙笑悦 2020/04/13 5年7月22天 5.63 孙笑悦，曾任易唯思（Evalueserve）咨询公司医药分析师助理，国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师；2018年8月加入富国基金管理有限公司任权益研究部高级行业研究员。2020年4月09日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2021年11月11日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任富国医疗产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2018/02/08 2020/06/05 2年3月25天 144.81
戴益强 2013/08/07 2018/02/27 4年6月20天 66.80

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C基金总份额

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)74843800618519591196
户均持有份额(万)0.380.400.390.37
机构持有比例(%)0.142.330.810.12
个人持有比例(%)99.8697.6799.1999.88

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 86,777.61 87.57 -- 41.05
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 18.67 0.02 -- -6.77
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
合计 86,802.00 87.59 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 25.75 9,664.99 9.75% 0.11 -4.55
300723 一品红 148.01 8,796.23 8.88% 3.78 -9.26
688428 诺诚健华 237.89 6,784.70 6.85% 1.04 2.01
688068 热景生物 38.39 6,522.41 6.58% 0.73 14.44
002653 海思科 111.94 5,984.07 6.04% 1.65 8.26
688266 泽璟制药-U 52.63 5,947.54 6.00% -2.65 4.90
600276 恒瑞医药 79.54 5,691.19 5.74% 新晋 -3.49
688235 百济神州 16.77 5,148.06 5.20% -0.45 -0.92
688212 澳华内镜 73.31 3,796.25 3.83% 新晋 -2.89
688617 惠泰医疗 11.47 3,633.11 3.67% -1.28 -12.79
合计 -- 795.70 61,968.55 62.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,770.43
本期利润(万元) 12,995.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4859
期末基金资产净值(万元) 96,397.03
期末基金份额净值(元) 3.86