基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.77 1.55 -0.81 -7.75 -6.16 -26.17 -5.69
基准收益率②% -8.52 -1.60 -1.28 -6.78 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② -0.25 3.15 0.47 -0.97 2.88 -8.82 2.78
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙笑悦 2020/04/13 4年18天 -7.50 孙笑悦，曾任易唯思（Evalueserve）咨询公司医药分析师助理，国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师；自2018年8月加入富国基金管理有限公司任权益研究部高级行业研究员。2020年04月09日任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。2020年04月13日任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。2020年05月26日至2021年11月11日任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2018/02/08 2020/06/05 2年3月25天 144.81
戴益强 2013/08/07 2018/02/27 4年6月20天 66.80

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C基金总份额

富国医疗保健行业混合A富国医疗保健行业混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9119698483106375116379
户均持有份额(万)0.370.360.350.31
机构持有比例(%)0.121.060.230.36
个人持有比例(%)99.8898.9499.7799.64

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 92,706.47 89.01 -- 42.82
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 952.52 0.91 -- -3.94
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 955.29 0.92 -- -0.74
合计 94,618.92 90.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688506 百利天恒 79.87 10,029.11 9.63% -0.10 21.75
600276 恒瑞医药 191.64 8,809.87 8.46% 0.92 0.35
688062 迈威生物 206.64 7,236.39 6.95% 0.54 1.60
300049 福瑞股份 135.18 6,640.04 6.38% 1.26 4.19
300760 迈瑞医疗 20.98 5,905.03 5.67% -1.41 7.21
300573 兴齐眼药 27.49 5,882.00 5.65% 2.24 20.50
688177 百奥泰 114.06 4,083.39 3.92% 0.14 -7.10
002422 科伦药业 131.30 4,011.22 3.85% 0.53 7.36
688331 荣昌生物 65.15 3,509.50 3.37% 新晋 4.81
002294 信立泰 108.88 3,169.50 3.04% 新晋 9.21
合计 -- 1,081.19 59,276.05 56.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,981.52
本期利润(万元) -9,674.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2847
期末基金资产净值(万元) 99,714.48
期末基金份额净值(元) 2.932