基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 1.15 0.86 -0.58 1.14 1.02 -- --
基准收益率②% 0.99 0.82 -0.44 1.17 1.40 -- --
① — ② 0.16 0.04 -0.14 -0.03 -0.38 -- --
业绩比较基准 中债-优选投资级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘瀚驰 2024/12/16 1年4月27天 2.72 刘瀚驰，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生、硕士。自2015年07月至2017年09月任招商银行总行资产管理部交易员；2017年09月至2020年01月任招商银行总行资产管理部投资经理助理；2020年01月至2020年06月任招银理财有限责任公司固定收益投资部投资经理助理；2020年06月加入富国基金管理有限公司，任固定收益策略研究部固定收益基金经理助理，现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年11月20日起，担任富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月21日起，担任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月2日起，担任富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
戴泽斌 2026/03/17 1月26天 0.77 戴泽斌，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士，曾任兴业经济研究咨询股份有限公司信用研究员，信用小组组长，信评委委员，申万宏源证券有限公司信用研究员，华宝基金管理有限公司信用研究员；自2023年8月加入富国基金管理有限公司，历任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理助理岗。现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2025年6月16日至2026年3月16日，担任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年6月16日起，担任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年7月28日起，担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月17日起，担任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任富国中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国中债优选投资级信用债指数A富国中债优选投资级信用债指数C基金总份额

富国中债优选投资级信用债指数A富国中债优选投资级信用债指数C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)119291----
户均持有份额(万)5434.434980.02----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,082,144.13 59.57 -7.80
其中：政策性金融债 133,113.82 7.33 2.00
企业债券 124,573.55 6.86 -0.90
中期票据 576,371.30 31.73 5.56
同业存单 49,267.39 2.71 --
合计 1,832,356.37 100.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102584378 25电网MTN034 500.00 50873.46 2.80
250361 25进出61 500.00 50043.05 2.75
260401 26农发01 450.00 45188.69 2.49
272580009 25平安人寿资本补充债01 430.00 43656.27 2.40
102584376 25电网MTN033 420.00 42735.61 2.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,916.67
本期利润(万元) 11,928.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0113
期末基金资产净值(万元) 1,766,741.73
期末基金份额净值(元) 1.0177