近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7185元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -8.06(排名:1927/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.719元 | 日涨幅%： | -0.28 | 折溢价率%： | 0.07 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 殷钦怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.48 | -4.76 | -10.53 | -8.06 | -2.14 | -25.29 | -23.38 | -28.15 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -3.43 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | 14.07 | -4.62 | 1.61 | -- |
| ① — ② | -6.54 | -7.44 | -10.95 | -6.50 | -10.52 | -25.24 | -30.27 | -24.72 |
| ① — ③ | -3.88 | -6.23 | -9.47 | -7.49 | -16.21 | -20.67 | -24.99 | -- |
| 同类排名 | 1882/2292 | 1890/2186 | 1799/1969 | 1927/2134 | 1630/1792 | 1347/1468 | 1059/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.11 | 20.08 | -7.51 | 3.03 | 8.57 | -27.60 | -26.26 |
| 基准收益率②% | -4.90 | 19.83 | -8.43 | 3.41 | 7.90 | -28.33 | -26.95 |
| ① — ② | -0.21 | 0.25 | 0.92 | -0.38 | 0.67 | 0.73 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 中证细分机械设备产业主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷钦怡 | 2025/02/26 | 1月25天 | -8.98 | 殷钦怡，女，中国籍，7年证券从业经历，研究生、硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师；自2023年7月加入富国基金管理有限公司，历任量化投资部定量研究员，现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年7月23日起，担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，拟任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡卡尔 | 2021/04/15 | 2025/03/10 | 3年10月25天 | -19.99 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1655 | 1740 | 1637 | 1163 | |
| 户均持有份额(万) | 5.11 | 5.90 | 5.76 | 4.90 | |
| 机构持有比例(%) | 51.82 | 66.34 | 63.81 | 77.89 | |
| 个人持有比例(%) | 32.66 | 33.66 | 36.19 | 22.11 | |
| 联接基金持有比例(%) | 15.52 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.71 | 721.76 | 15.54% | -1.59 | -9.70 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.33 | 253.76 | 5.46% | 0.63 | -8.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.92 | 215.66 | 4.64% | -1.32 | -16.25 |
| 601766 | 中国中车 | 24.46 | 204.97 | 4.41% | 0.30 | -4.58 |
| 600406 | 国电南瑞 | 8.09 | 204.02 | 4.39% | -0.20 | 4.52 |
| 600031 | 三一重工 | 11.94 | 196.77 | 4.24% | -0.39 | -1.93 |
| 601012 | 隆基绿能 | 12.19 | 191.49 | 4.12% | -0.28 | -12.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.51 | 162.18 | 3.49% | -0.37 | -10.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 10.92 | 149.60 | 3.22% | -0.34 | -5.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.52 | 132.00 | 2.84% | 新晋 | 8.59 |
| 合计 | -- | 85.59 | 2,432.21 | 52.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于中证细分机械设备产业主题指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 134.30 |
| 本期利润(万元) | -271.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,645.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7815 |
