基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.78 -7.24 -3.00 -4.19 -10.55 -24.51 -0.18
基准收益率②% 2.58 -4.72 -2.74 -3.36 -7.45 -15.20 -2.81
① — ② -3.36 -2.52 -0.26 -0.83 -3.10 -9.31 2.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱少醒 2005/11/16 18年5月15天 52.83 朱少醒先生，生于1973年，中国国籍，管理学博士，1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管；2004年6月起任富国天益价值证券投资基金基金经理助理；2008年11月任汉盛证券投资基金的基金经理；2005年11月任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天惠成长混合A富国天惠成长混合C基金总份额

富国天惠成长混合A富国天惠成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)207558231645254728280813
户均持有份额(万)0.390.370.350.31
机构持有比例(%)0.190.320.250.23
个人持有比例(%)99.8199.6899.7599.77

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,280.00 0.08 -- -2.89
采矿业 83,027.33 3.00 -- -3.54
制造业 2,019,161.65 72.84 -- 26.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,915.41 1.73 -- -1.84
批发和零售业 51,257.74 1.85 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 85,585.57 3.09 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 23,214.52 0.84 -- -4.01
金融业 59,290.50 2.14 -- -2.66
房地产业 61,806.51 2.23 -- -0.03
租赁和商务服务业 35,330.54 1.27 -- 0.28
科学研究和技术服务业 39,339.60 1.42 -- 0.18
水利、环境和公共设施管理业 783.39 0.03 -- -0.54
卫生和社会工作 81,349.80 2.93 -- 1.27
文化、体育和娱乐业 29,829.49 1.08 -- -1.24
合计 2,620,172.05 94.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 130.00 221,377.00 7.99% -1.21 0.03
300573 兴齐眼药 460.00 98,440.00 3.55% 新晋 21.15
603129 春风动力 700.03 83,933.51 3.03% 0.52 16.52
002353 杰瑞股份 2,500.00 75,700.00 2.73% 0.15 5.38
002475 立讯精密 2,310.07 67,939.16 2.45% -1.20 -0.83
601021 春秋航空 1,200.00 66,408.00 2.40% 新晋 2.51
000333 美的集团 1,000.00 64,220.00 2.32% 新晋 8.57
600809 山西汾酒 260.06 63,735.50 2.30% 新晋 6.91
601717 郑煤机 3,900.00 58,305.00 2.10% 新晋 16.62
002142 宁波银行 2,800.00 57,764.00 2.08% -0.58 11.02
合计 -- 15,260.16 857,822.17 30.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,135.69 0.73 --
金融债券 30,875.48 1.11 -1.07
其中：政策性金融债 30,875.48 1.11 -1.07
合计 51,011.17 1.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170208 17国开08 200.00 20720.34 0.75
220004 22附息国债04 200.00 20135.69 0.73
220322 22进出22 100.00 10155.14 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,029.59
本期利润(万元) -1,784.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0224
期末基金资产净值(万元) 182,395.05
期末基金份额净值(元) 2.327