基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.00 0.91 17.22 -2.60 19.07 0.43 -10.55
基准收益率②% -2.61 -0.09 11.87 1.24 11.92 11.95 -7.45
① — ② 0.61 1.00 5.35 -3.84 7.15 -11.52 -3.10
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱少醒 2005/11/16 20年5月25天 94.76 朱少醒先生，生于1973年，中国国籍，管理学博士，1998年开始从事证券行业工作。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管；2004年6月起任富国天益价值证券投资基金基金经理助理；2008年11月任汉盛证券投资基金的基金经理；2005年11月任富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。2015年1月9日任富国基金管理有限公司的副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D基金总份额

富国天惠精选成长混合(LOF)A富国天惠精选成长混合(LOF)C富国天惠精选成长混合(LOF)D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)141832153580169044188507
户均持有份额(万)0.350.410.410.41
机构持有比例(%)0.160.150.190.21
个人持有比例(%)99.8499.8599.8199.79

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 749.50 0.04 -- -1.96
采矿业 90,237.56 4.57 -- -0.23
制造业 1,406,468.49 71.25 -- 23.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,706.21 1.71 -- -0.54
批发和零售业 3,562.35 0.18 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 18,440.89 0.93 -- -1.11
住宿和餐饮业 11,561.09 0.59 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 22,322.58 1.13 -- -3.47
金融业 191,624.10 9.71 -- 2.95
房地产业 34,723.48 1.76 -- 0.10
租赁和商务服务业 15,233.03 0.77 -- -0.84
科学研究和技术服务业 26,308.79 1.33 -- -0.64
水利、环境和公共设施管理业 1,588.00 0.08 -- -1.25
教育 5,368.60 0.27 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 488.50 0.02 -- -1.39
综合 2,580.00 0.13 -- -1.10
合计 1,864,963.17 94.47 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 5,000.00 152,250.00 7.71% 1.46 7.94
002353 杰瑞股份 1,360.00 131,648.00 6.67% 1.69 23.09
300750 宁德时代 320.04 128,560.07 6.51% 1.61 8.82
603129 春风动力 230.00 52,355.70 2.65% -1.05 5.69
000425 徐工机械 5,000.00 50,400.00 2.55% 0.50 3.30
601899 紫金矿业 1,500.00 49,080.00 2.49% -0.04 1.44
300910 瑞丰新材 1,000.00 48,540.00 2.46% -0.06 -2.90
688548 广钢气体 2,100.00 46,725.00 2.37% 新晋 19.23
600519 贵州茅台 28.00 40,600.00 2.06% -2.84 -6.46
300285 国瓷材料 1,230.00 37,761.00 1.91% -0.28 17.68
合计 -- 17,768.04 737,919.77 37.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,071.44 0.31 0.04
金融债券 40,534.89 2.05 0.25
其中：政策性金融债 40,534.89 2.05 0.25
合计 46,606.33 2.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 240.00 24289.16 1.23
250206 25国开06 160.00 16245.72 0.82
019773 25国债08 59.92 6071.44 0.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,017.39
本期利润(万元) -1,753.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0384
期末基金资产净值(万元) 120,383.49
期末基金份额净值(元) 2.7485