近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.37(排名:712/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-21 | 资产净值(亿元)： | 3.83(2024-12-30) | 基金经理： | 武磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.70 | -0.07 | 1.56 | 0.04 | 3.18 | 8.43 | 11.31 | 70.84 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 69.95 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | -0.45 | -0.11 | -1.09 | -0.23 | -1.94 | -3.16 | -4.15 | 0.89 |
| ① — ③ | 0.26 | -0.39 | -0.09 | -0.28 | 0.23 | 1.69 | 1.67 | -- |
| 同类排名 | 435/2050 | 1792/2033 | 984/1965 | 1607/2028 | 597/1810 | 279/1453 | 285/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.49 | -0.14 | 1.20 | 1.19 | 4.81 | 3.06 | 2.59 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.26 | -0.40 | 0.14 | -0.16 | -0.17 | 1.00 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 武磊 | 2020/03/10 | 5年1月12天 | 18.66 | 武磊，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、博士。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员；2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理；2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事；2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；2016年12月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金固定收益基金经理。2017年3月2日任富国产业债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日至2019年11月13日任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月30日至2019年7月9日任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月31日任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金经理。2018年4月13日任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月14日任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2019年11月13日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月27日至2023年1月6日任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月7日至2020年10月26日任富国天丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月17日至2023年1月6日任富国中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月9日任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月2日任富国添享一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 李金柳 | 2024/03/01 | 1年1月21天 | 3.91 | 李金柳，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士，自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师；2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理；2021年1月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年08月起任基金经理。自2022年8月26日起，担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起，担任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任富国颐利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月24日起，担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任富国泽利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月10日起，担任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 527 | 661 | 262 | 253 | |
| 户均持有份额(万) | 497.66 | 336.54 | 641.50 | 206.27 | |
| 机构持有比例(%) | 98.58 | 97.60 | 99.98 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 1.42 | 2.40 | 0.02 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,274.91 | 1.24 | -1.06 |
| 金融债券 | 178,518.76 | 51.91 | 8.58 |
| 其中：政策性金融债 | 34,366.21 | 9.99 | -2.96 |
| 企业债券 | 75,560.83 | 21.97 | -1.09 |
| 中期票据 | 157,713.08 | 45.86 | -9.44 |
| 其他债券 | 1,051.13 | 0.31 | -0.01 |
| 同业存单 | 19,734.16 | 5.74 | -0.61 |
| 合计 | 436,852.87 | 127.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102400962 | 24国电MTN004 | 200.00 | 20303.62 | 5.90 |
| 150218 | 15国开18 | 120.00 | 12347.74 | 3.59 |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 100.00 | 10110.71 | 2.94 |
| 112403254 | 24农业银行CD254 | 100.00 | 9871.54 | 2.87 |
| 112406360 | 24交通银行CD360 | 100.00 | 9862.62 | 2.87 |
| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 0.10 |
| 2024-12-19 | 0.26 |
| 2024-01-25 | 0.39 |
| 2023-01-09 | 0.40 |
| 2021-12-15 | 0.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,871.31 |
| 本期利润(万元) | 6,681.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0279 |
| 期末基金资产净值(万元) | 297,310.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1336 |
