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| 单位净值： | 0.708元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.01(排名:5792/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-21 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 李耀柱 | ||
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| 本期利润(万元) | 82.41 | 48.91 | -43.78 | -1,054.90 |
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 93.54 | -63.92 | -18.85 | -727.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0641 | 0.0249 | -0.012 | -0.0856 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,130.60 | 1,811.85 | 2,323.02 | 6,227.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0926 | 1.039 | 1.0095 | 1.0176 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -716.80 | -746.42 | -802.59 | 454.94 |
| 本期利润(万元) | -967.36 | -1,098.68 | -1,103.75 | 1,944.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2051 | -0.1381 | -0.0319 | 0.0671 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.08 | -5.68 | 1.29 | 6.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0406 | -0.0677 | 0.0132 | 0.0449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,130.60 | 2,323.02 | 23,631.89 | 44,326.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0926 | 1.0095 | 1.0703 | 1.1274 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.23 | 4.62 | 10.92 | 16.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,551.47 | 1,167.69 | 47,978.43 | 27,516.62 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,564.63 | 14,553.55 | 31,795.62 | 6,209.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -13,229,971.09 | -19,376,791.63 | -15,154,223.42 | 39,427,009.13 |
| 利息收入 | 99,106.37 | 64,764.51 | 241,987.01 | 122,762.22 |
| 其中：存款利息收入 | 60,641.16 | 40,011.75 | 154,309.55 | 64,574.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 38,465.21 | 24,752.76 | 87,677.46 | 58,187.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,124,984.47 | -25,089,225.06 | -7,089,533.62 | 11,183,349.12 |
| 其中：股票投资收益 | -36,657,541.61 | -32,656,472.86 | -28,024,764.71 | 2,214,226.07 |
| 债券投资收益 | 11,368,308.28 | 7,398,234.63 | 19,423,448.09 | 7,425,988.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 164,248.86 | 169,013.17 | 1,511,783.00 | 1,543,134.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,689,566.74 | 5,542,535.99 | -9,023,037.61 | 28,085,801.08 |
| 其他收入 | 106,340.27 | 105,132.93 | 716,360.80 | 35,096.71 |
| 费用合计 | 3,369,768.39 | 2,469,020.02 | 10,682,405.73 | 3,579,916.89 |
| 管理人报酬 | 1,318,324.76 | 964,233.15 | 4,881,499.49 | 1,896,659.47 |
| 托管费 | 94,166.01 | 68,873.71 | 348,678.67 | 135,475.73 |
| 销售服务费 | 557,082.57 | 388,573.69 | 1,290,340.77 | 457,742.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,176,908.81 | 923,897.52 | 3,885,819.46 | 966,410.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,176,908.81 | 923,897.52 | 3,885,819.46 | 966,410.57 |
| 其他费用合计 | 206,814.40 | 110,299.02 | 225,476.46 | 105,005.41 |
| 利润总额 | -16,599,739.48 | -21,845,811.65 | -25,836,629.15 | 35,847,092.24 |
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