基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.02 -4.09 3.16 3.43 1.29 2.57 4.87
基准收益率②% -3.68 -2.08 -2.43 3.19 -5.03 -12.05 -0.81
① — ② 2.66 -2.01 5.59 0.24 6.32 14.62 5.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田俊维 2021/12/09 2年4月10天 -1.38 田俊维，学士学位，多年证券投资管理从业年限。2010年6月至2011年10月任申银万国证券研究所有限公司传媒与互联网行业研究员；2011年10月至2013年6月任安信证券股份有限公司传媒与互联网行业研究员；2013年6月任天弘基金管理有限公司TMT行业研究员。2015年6月5日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日任天弘文化新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年12月8日至2019年12月27日任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月3日至2021年05月19日任天弘永定价值成长混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日至2021年06月23日任天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理。2021年11月5日任博时创新经济混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任博时卓越成长混合型证券投资基金基金经理。
杜文歌 2023/02/01 1年2月18天 -5.62 杜文歌，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2009-2014年任河北银行的资金交易经理。自2023年2月1日起，担任博时鑫康混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于冰 2021/09/14 2023/02/01 1年4月17天 6.16
王曦 2020/11/05 2021/12/09 1年1月4天 6.33

博时鑫康混合A博时鑫康混合C基金总份额

博时鑫康混合A博时鑫康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2189922743280253
户均持有份额(万)1.011.7374.8392.29
机构持有比例(%)72.2583.6599.3399.46
个人持有比例(%)27.7516.350.670.54

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,300.16 24.66 -6.68 -23.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.32 0.02 0.78 -2.70
批发和零售业 5.63 0.01 0.00 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.02 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 5,685.35 11.40 -7.41 5.75
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.01 -0.01 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
合计 18,006.34 36.10 -13.32 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688551 科威尔 54.86 3,097.12 6.21% 3.62 -14.03
688618 三旺通信 45.96 2,692.99 5.40% 1.42 -1.85
000852 石化机械 422.28 2,596.99 5.21% 1.44 -1.33
688333 铂力特 22.26 2,580.10 5.17% 2.20 -14.06
301162 国能日新 44.94 2,331.24 4.67% 1.90 -17.18
600845 宝信软件 24.69 1,204.68 2.42% 1.51 -11.42
688507 索辰科技 8.59 1,174.89 2.36% 新晋 -20.93
688188 柏楚电子 3.83 970.50 1.95% 新晋 2.08
300353 东土科技 76.34 738.97 1.48% 新晋 -16.48
300161 华中数控 10.60 380.54 0.76% 新晋 -17.72
合计 -- 714.35 17,768.02 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,559.72 5.13 -2.77
金融债券 8,350.61 16.74 -0.11
企业债券 29,596.66 59.33 5.05
中期票据 8,265.11 16.57 -3.54
合计 48,772.09 97.77 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019678 22国债13 25.30 2559.72 5.13
2128002 21工商银行二级01 20.00 2134.76 4.28
2028038 20中国银行二级01 20.00 2073.13 4.16
175289 20常城06 20.00 2061.14 4.13
2128033 21建设银行二级03 20.00 2051.94 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,198.56
本期利润(万元) -831.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.026
期末基金资产净值(万元) 23,631.89
期末基金份额净值(元) 1.0703