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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.30(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2022年第二季度 | 2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,762.17 | -1,318.77 | -624.12 | 1,482.98 |
| 本期利润(万元) | 2,464.18 | -4,480.48 | 143.22 | 840.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0744 | -0.1352 | 0.0043 | 0.0254 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,984.92 | 31,520.74 | 36,001.21 | 35,857.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 | 0.9513 | 1.0865 | 1.0822 |
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2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -3,080.93 | 335.04 | -523.82 | |
| 本期利润(万元) | -2,016.30 | 2,866.67 | 1,882.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0609 | 0.0865 | 0.0568 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.6 | 8.65 | 5.68 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0829 | 0.0101 | -0.0158 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,984.92 | 36,001.21 | 35,017.29 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0257 | 1.0865 | 1.0568 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.57 | 8.65 | 5.68 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 56,930.78 | 146,100.84 | 53,613.70 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 53,361.67 | 120,122.07 | 28,066.36 |
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| 单位：(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
| 收入合计 | -17,309,216.37 | 37,523,212.06 | 22,189,746.64 | |
| 利息收入 | 215,931.42 | 1,152,785.94 | 997,639.09 | |
| 其中：存款利息收入 | 177,978.12 | 321,044.50 | 209,075.35 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 37,953.30 | 831,741.44 | 788,563.74 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -28,171,498.08 | 11,054,156.53 | -2,873,541.62 | |
| 其中：股票投资收益 | -29,462,981.31 | 9,597,725.12 | -3,621,608.98 | |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -68,913.89 | 23,650.49 | ||
| 股利收益 | 1,360,397.12 | 1,432,780.92 | 748,067.36 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,646,350.29 | 25,316,269.59 | 24,065,649.17 | |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,853,760.20 | 8,856,550.41 | 3,362,294.90 | |
| 管理人报酬 | 2,337,756.78 | 4,860,797.42 | 2,158,101.68 | |
| 托管费 | 311,700.86 | 648,106.35 | 287,746.88 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 3,296,341.49 | 892,215.72 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 204,302.56 | 51,220.00 | 24,230.62 | |
| 利润总额 | -20,162,976.57 | 28,666,661.65 | 18,827,451.74 |
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| 单位(元) | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
| 银行存款 | 6,627,331.21 | 65,199,100.02 | 24,742,385.20 | |
| 交易性金融资产 | 313,004,997.87 | 294,694,492.65 | 275,917,431.00 | |
| 其中：股票投资 | 313,004,997.87 | 294,694,492.65 | 275,917,431.00 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 340,381,947.78 | 360,582,980.09 | 350,665,359.23 | |
| 负债合计 | 532,786.22 | 570,841.96 | 492,431.01 | |
| 所有者权益合计 | 339,849,161.56 | 360,012,138.13 | 350,172,928.22 |
