基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 7.82 -12.44 0.40 2.40 8.65 -- --
基准收益率②% 1.79 -11.30 2.92 3.54 11.03 -- --
① — ② 6.03 -1.14 -2.52 -1.14 -2.38 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*80%+商业银行活期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟亚强 2021/01/20 2022/07/20 1年6月 1.40
刘开运 2021/01/20 2022/07/20 1年6月 1.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,360.66 9.89 -- --
制造业 26,989.05 79.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 438.79 1.29 -- --
金融业 510.21 1.50 -- --
科学研究和技术服务业 0.76 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.02 0.00 -- --
合计 31,300.49 92.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601012 隆基绿能 34.17 2,277.01 6.70% 2.09 13.01
603456 九洲药业 41.88 2,165.36 6.37% -0.07 4.02
600438 通威股份 25.05 1,499.52 4.41% 2.38 32.74
603727 博迈科 122.28 1,419.70 4.18% -1.24 10.20
300706 阿石创 39.11 1,015.64 2.99% 0.26 0.92
002709 天赐材料 16.34 1,014.06 2.98% 新晋 48.12
300769 德方纳米 2.42 989.82 2.91% 新晋 9.22
300014 亿纬锂能 9.39 915.53 2.69% 新晋 9.76
300232 洲明科技 135.44 883.09 2.60% -0.33 -1.13
688556 高测股份 9.94 801.79 2.36% 新晋 4.24
合计 -- 436.02 12,981.52 38.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,762.17
本期利润(万元) 2,464.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0744
期末基金资产净值(万元) 33,984.92
期末基金份额净值(元) 1.0257