2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.51 | -2.56 | 0.85 | -0.66 |
| 本期利润(万元) | 2.23 | 1.19 | -2.32 | -5.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0043 | -0.0084 | -0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238.67 | 268.53 | 276.61 | 279.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0129 | 1.0043 | 1 | 1.0083 |
|
| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
 |
|
|---|
2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.51 | -2.56 | 0.85 | -0.66 |
| 本期利润(万元) | 2.23 | 1.19 | -2.32 | -5.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0043 | -0.0084 | -0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238.67 | 268.53 | 276.61 | 279.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0129 | 1.0043 | 1 | 1.0083 |
 |
|
|---|
2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4.06 | -4.26 | 4.14 | 1.42 |
| 本期利润(万元) | -3.84 | 3.74 | -2.30 | 5.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0131 | 0.0122 | -0.0044 | 0.0077 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.6 | 1.06 | -1.17 | 0.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0 | 0.0261 | 0.0163 | 0.0325 |
| 期末基金资产净值(万元) | 276.61 | 292.41 | 336.66 | 448.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1.0271 | 1.0163 | 1.0382 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 1.63 | 3.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 收入合计 | 2,660,799.24 | 4,538,765.57 | 5,790,249.68 | 9,437,550.55 |
| 利息收入 | 8,945.46 | 5,044.98 | 37,344.05 | 27,714.76 |
| 其中：存款利息收入 | 8,945.46 | 5,044.98 | 22,972.67 | 16,449.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,371.38 | 11,265.53 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 186,448.40 | -1,129,080.28 | 10,289,692.61 | 6,231,964.45 |
| 其中：股票投资收益 | -7,507,911.67 | -5,350,840.93 | -12,295,283.31 | -7,798,652.27 |
| 债券投资收益 | 6,795,471.45 | 3,863,830.66 | 19,731,671.44 | 13,854,974.75 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 898,888.62 | 357,929.99 | 2,853,304.48 | 175,641.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,465,405.38 | 5,662,800.87 | -4,536,786.98 | 3,177,871.34 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,411,426.12 | 1,397,019.26 | 5,659,590.80 | 4,203,169.91 |
| 管理人报酬 | 1,215,427.40 | 773,647.15 | 3,051,578.98 | 2,063,447.13 |
| 托管费 | 162,057.04 | 103,153.00 | 406,877.15 | 275,126.30 |
| 销售服务费 | 11,959.67 | 6,263.25 | 22,203.49 | 14,767.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 789,178.23 | 391,389.89 | 1,885,061.09 | 1,681,499.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789,178.23 | 391,389.89 | 1,885,061.09 | 1,681,499.06 |
| 其他费用合计 | 217,192.28 | 113,244.79 | 241,369.92 | 131,053.88 |
| 利润总额 | 249,373.12 | 3,141,746.31 | 130,658.88 | 5,234,380.64 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2022中期报告 |
| 银行存款 | 141,870.95 | 804,712.09 | 3,967,194.62 | 351,000.74 |
| 交易性金融资产 | 136,539,705.03 | 168,938,911.74 | 243,786,392.29 | 329,222,430.22 |
| 其中：股票投资 | 32,231,754.41 | 39,744,571.50 | 66,474,286.99 | 58,459,614.20 |
| 债券投资 | 104,307,950.62 | 129,194,340.24 | 177,312,105.30 | 270,762,816.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 137,369,103.85 | 170,517,076.85 | 247,994,633.62 | 333,172,729.03 |
| 负债合计 | 29,940,504.35 | 37,147,666.45 | 7,817,527.32 | 308,426,190.93 |
| 所有者权益合计 | 107,428,599.50 | 133,369,410.40 | 240,177,106.30 | 308,426,190.93 |
