近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.43 | -0.82 | -1.83 | -0.13 | -1.60 | -1.17 | 2.83 |
基准收益率②% | 1.82 | -0.11 | -0.31 | 0.24 | 1.59 | -1.51 | 2.31 |
① — ② | -1.39 | -0.71 | -1.52 | -0.37 | -3.19 | 0.34 | 0.52 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡宾 | 2021/05/10 | 2年11月13天 | 0.75 | 蔡宾,男,中国籍,19年证券从业经历,毕业于中央财经大学,硕士,CFA(特许金融分析师)。曾任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,历任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,基金经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长(法定代表人)。2008年12月23日至2012年3月16日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。历任固定收益部总监、社保组合组合经理。2010年12月27日至2011年1月26日任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2010年12月27日至2011年2页14日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2011年5月24日至2015年5月27日任长盛同鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年12月6日至2013年3月21日任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日任长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月27日至2014年9月9日任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月14日至2018年6月1日任长盛基金管理有限公司的监事。2015年7月11日至2016年12月6日任长盛中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年7月5日任长盛同享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任长盛基金管理有限公司副总经理。2019年2月14日至2021年1月25日任长盛盛康纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任长盛稳怡添利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月25日任长盛安逸纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月29日任长盛安泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年7月11日任长盛安盈混合型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任长盛安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 703 | 885 | 1877 | 1995 | |
户均持有份额(万) | 0.39 | 0.32 | 0.18 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 82.55 | 0.80 | -0.22 | -- |
制造业 | 1,781.56 | 17.25 | 2.97 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.47 | 1.16 | -0.25 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 36.50 | 0.35 | -0.01 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.57 | 3.76 | 0.40 | -- |
金融业 | 447.90 | 4.34 | -0.55 | -- |
合计 | 2,856.55 | 27.66 | 2.34 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600036 | 招商银行 | 13.91 | 447.90 | 4.34% | 0.55 | 5.58 |
002475 | 立讯精密 | 5.90 | 173.52 | 1.68% | -0.24 | -8.45 |
688008 | 澜起科技 | 3.63 | 166.79 | 1.62% | -0.37 | -6.00 |
603658 | 安图生物 | 2.10 | 119.57 | 1.16% | 新晋 | -7.35 |
601985 | 中国核电 | 13.00 | 119.47 | 1.16% | 新晋 | 8.43 |
600809 | 山西汾酒 | 0.48 | 117.64 | 1.14% | 0.11 | -2.54 |
688777 | 中控技术 | 2.51 | 116.79 | 1.13% | 0.16 | 3.27 |
600309 | 万华化学 | 1.35 | 111.78 | 1.08% | 0.11 | 13.83 |
603596 | 伯特利 | 2.00 | 111.60 | 1.08% | -0.31 | -12.56 |
688596 | 正帆科技 | 2.73 | 103.96 | 1.01% | 新晋 | -10.01 |
合计 | -- | 47.61 | 1,589.02 | 15.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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148231 | 23鞍钢Y1 | 8.50 | 869.10 | 8.42 |
102281590 | 22云能投MTN004 | 8.00 | 831.97 | 8.06 |
149971 | 22河钢Y1 | 8.00 | 817.88 | 7.92 |
137823 | 22陕煤Y4 | 8.00 | 816.06 | 7.90 |
113044 | 大秦转债 | 6.10 | 730.82 | 7.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.56 |
本期利润(万元) | 1.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 268.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.0043 |