近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3929元 | 7日年化收益率%： | 1.455 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:209/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.82 | 0.45 | 1.75 | 3.94 | 5.72 | 18.17 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.42 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.47 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.94 | 1.23 | 6.70 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.29 | -- |
| 同类排名 | 174/903 | 238/899 | 225/894 | 209/899 | 195/878 | 182/780 | 248/700 | -- |
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.86 | 0.43 | -0.82 | -1.83 | -1.60 | -1.17 | 2.83 |
| 基准收益率②% | 1.27 | 1.82 | -0.11 | -0.31 | 1.59 | -1.51 | 2.31 |
| ① — ② | -0.41 | -1.39 | -0.71 | -1.52 | -3.19 | 0.34 | 0.52 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡宾 | 2021/05/10 | 2024/08/03 | 3年2月24天 | -0.06 |
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1594 | 1910 | 3509 | 4087 | |
| 户均持有份额(万) | 6.67 | 6.74 | 6.69 | 7.24 | |
| 机构持有比例(%) | 48.00 | 38.83 | 25.56 | 20.29 | |
| 个人持有比例(%) | 52.00 | 61.17 | 74.44 | 79.71 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 30.75 | 0.68 | -- | -- |
| 制造业 | 896.11 | 19.84 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.30 | 1.18 | -- | -- |
| 建筑业 | 13.54 | 0.30 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.28 | 3.90 | -- | -- |
| 金融业 | 170.95 | 3.78 | -- | -- |
| 合计 | 1,340.93 | 29.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 5.00 | 170.95 | 3.78% | -0.56 | -3.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 102.72 | 2.27% | 新晋 | 2.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.10 | 82.55 | 1.83% | 0.15 | -21.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.30 | 74.31 | 1.65% | 0.03 | -7.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.31 | 65.37 | 1.45% | 0.31 | 7.15 |
| 600941 | 中国移动 | 0.56 | 60.20 | 1.33% | 新晋 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 0.93 | 59.99 | 1.33% | 新晋 | -0.93 |
| 601985 | 中国核电 | 5.00 | 53.30 | 1.18% | 0.02 | -2.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 51.68 | 1.14% | 新晋 | 6.74 |
| 603596 | 伯特利 | 1.30 | 50.57 | 1.12% | 0.04 | -15.38 |
| 合计 | -- | 18.57 | 771.64 | 17.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 243.75 | 5.40 | 0.21 |
| 金融债券 | 312.08 | 6.91 | -4.03 |
| 企业债券 | 813.27 | 18.00 | -6.24 |
| 可转换债券 | 493.41 | 10.92 | -5.92 |
| 中期票据 | 1,389.50 | 30.76 | 11.69 |
| 合计 | 3,252.01 | 71.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102382757 | 23晋能装备MTN005 | 4.00 | 418.28 | 9.26 |
| 102481915 | 24桂交投MTN009A | 3.50 | 352.92 | 7.81 |
| 102382921 | 23晋能电力MTN015 | 3.00 | 314.15 | 6.95 |
| 019709 | 23国债16 | 2.40 | 243.75 | 5.40 |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 2.00 | 211.42 | 4.68 |
| 基金名称 | 中信保诚智惠金货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010883)中信保诚智惠金货币C (018299)中信保诚智惠金货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006660066 |
| 传真 | 021-50120888 |
| 网址 | www.citicprufunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.51 |
| 本期利润(万元) | 2.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0129 |
