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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 451.63 | 1,037.88 | -472.25 | 469.26 |
| 本期利润(万元) | 481.57 | 278.28 | 491.69 | -272.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.121 | 0.0693 | 0.1278 | -0.0659 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,296.80 | 5,103.34 | 4,654.11 | 4,068.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3804 | 1.2615 | 1.1915 | 1.0661 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -371.69 | -937.31 | -303.48 | -156.49 |
| 本期利润(万元) | -315.14 | -1,085.11 | -140.53 | 70.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.062 | -0.1725 | -0.0457 | 0.0267 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.26 | -10.2 | -5.15 | 4.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2615 | 0.0661 | 0.1812 | 0.2574 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,103.34 | 4,068.96 | 10,179.38 | 3,671.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2615 | 1.0661 | 1.1872 | 1.3064 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -22.91 | -34.85 | -27.45 | -20.16 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -344,159.77 | -12,910,630.25 | -1,535,633.14 | 1,709,977.51 |
| 利息收入 | 27,106.23 | 15,631.94 | 28,597.24 | 16,958.48 |
| 其中：存款利息收入 | 26,965.68 | 15,491.39 | 26,904.83 | 16,092.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 140.55 | 140.55 | 1,692.41 | 865.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -537,971.85 | -9,871,240.89 | -3,988,564.30 | -1,893,616.59 |
| 其中：股票投资收益 | -1,867,663.32 | -10,717,208.77 | -4,432,522.71 | -2,251,076.24 |
| 债券投资收益 | 12,445.91 | 9,198.92 | 32,028.07 | 2,275.81 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,317,245.56 | 836,768.96 | 411,930.34 | 355,183.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 152,645.66 | -3,058,698.29 | 2,417,033.62 | 3,585,231.39 |
| 其他收入 | 14,060.19 | 3,676.99 | 7,300.30 | 1,404.23 |
| 费用合计 | 1,095,292.21 | 650,583.59 | 769,280.93 | 334,007.96 |
| 管理人报酬 | 811,121.47 | 468,249.68 | 551,502.62 | 245,947.22 |
| 托管费 | 121,668.28 | 70,237.50 | 82,725.46 | 36,892.09 |
| 销售服务费 | 56,782.69 | 34,681.25 | 38,169.96 | 17,219.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 105,719.77 | 77,415.16 | 96,882.89 | 33,949.14 |
| 利润总额 | -1,439,451.98 | -13,561,213.84 | -2,304,914.07 | 1,375,969.55 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,609,526.97 | 3,834,041.45 | 5,761,703.67 | 3,193,818.24 |
| 交易性金融资产 | 73,870,721.28 | 60,198,181.21 | 121,997,482.61 | 47,720,320.03 |
| 其中：股票投资 | 73,444,531.64 | 60,198,181.21 | 119,757,134.61 | 47,718,925.28 |
| 债券投资 | 426,189.64 | 2,240,348.00 | 1,394.75 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 78,465,294.02 | 64,512,727.00 | 131,602,709.65 | 51,263,650.16 |
| 负债合计 | 1,069,082.79 | 492,932.81 | 3,053,695.36 | 51,091,833.70 |
| 所有者权益合计 | 77,396,211.23 | 64,019,794.19 | 128,549,014.29 | 51,091,833.70 |
