近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7731元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:4395/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈孜铎 芮晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.22 | 0.15 | 4.23 | 0.36 | 0.80 | 7.89 | 11.91 | 106.28 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.11 |
| 同类平均 ③% | -0.29 | 0.35 | 3.22 | 0.57 | 4.42 | 6.11 | 8.87 | -- |
| ① — ② | -1.36 | 0.19 | 1.50 | 0.10 | -4.58 | -3.83 | -3.48 | 12.17 |
| ① — ③ | 0.08 | -0.21 | 1.01 | -0.20 | -3.62 | 1.78 | 3.04 | -- |
| 同类排名 | 100/168 | 99/163 | 39/156 | 74/162 | 145/149 | 36/142 | 22/137 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.87 | 11.76 | -5.20 | -5.27 | 6.26 | -5.15 | -23.45 |
| 基准收益率②% | 2.28 | 8.88 | -2.18 | 0.06 | 9.01 | -0.88 | -8.71 |
| ① — ② | 3.59 | 2.88 | -3.02 | -5.33 | -2.75 | -4.27 | -14.74 |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨冬 | 2023/08/21 | 1年7月25天 | 6.82 | 杨冬，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士，2006年7月加入广发基金管理有限公司，历任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、权益投资二部副总经理、权益投资二部总经理。现任现任广发基金管理有限公司专户投资部副总经理、私募资产管理计划投资经理兼任公募基金基金经理。2021年7月2日起，担任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起，担任广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发价值领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任广发均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任广发制造智选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 易威 | 2023/07/06 | 1年9月9天 | 0.39 | 易威，男，中国籍，11年证券从业经历，应用统计硕士。2013年6月27日加入广发基金管理有限公司，先后任中央交易部股票交易员、量化投资部量化研究员、量化投资部投资经理。自2023年7月6日起，担任广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈甄璞 | 2021/09/03 | 2023/07/06 | 2年10月26天 | -19.53 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 114 | 130 | 168 | 43 | |
| 户均持有份额(万) | 35.49 | 29.36 | 51.04 | 65.36 | |
| 机构持有比例(%) | 88.17 | 90.59 | 95.29 | 99.78 | |
| 个人持有比例(%) | 11.83 | 9.41 | 4.71 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 331.84 | 4.29 | -- | 2.22 |
| 采矿业 | 50.13 | 0.65 | -- | -3.75 |
| 制造业 | 5,034.90 | 65.05 | -- | 18.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.69 | 1.86 | -- | -1.11 |
| 建筑业 | 50.04 | 0.65 | -- | -1.08 |
| 批发和零售业 | 75.11 | 0.97 | -- | -1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.52 | 2.51 | -- | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262.80 | 3.40 | -- | -1.87 |
| 金融业 | 887.99 | 11.47 | -- | 4.64 |
| 房地产业 | 75.32 | 0.97 | -- | -1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 158.01 | 2.04 | -- | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80.10 | 1.03 | -- | 0.02 |
| 合计 | 7,344.45 | 94.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688548 | 广钢气体 | 35.41 | 356.57 | 4.61% | 新晋 | 10.87 |
| 605333 | 沪光股份 | 8.18 | 266.91 | 3.45% | 1.36 | -5.61 |
| 600096 | 云天化 | 9.64 | 214.97 | 2.78% | 新晋 | 0.78 |
| 603063 | 禾望电气 | 9.58 | 191.22 | 2.47% | 新晋 | -7.45 |
| 601336 | 新华保险 | 3.65 | 181.41 | 2.34% | 新晋 | -1.62 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.04 | 164.04 | 2.12% | 新晋 | 29.71 |
| 600216 | 浙江医药 | 10.01 | 158.76 | 2.05% | 新晋 | -9.52 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.76 | 157.62 | 2.04% | 新晋 | -4.11 |
| 605589 | 圣泉集团 | 6.59 | 155.39 | 2.01% | 新晋 | -11.28 |
| 600310 | 广西能源 | 30.99 | 141.31 | 1.83% | 新晋 | 2.76 |
| 合计 | -- | 119.85 | 1,988.20 | 25.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.76 | 0.53 | -0.03 |
| 可转换债券 | 1.85 | 0.02 | -- |
| 合计 | 42.62 | 0.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.40 | 40.76 | 0.53 |
| 123250 | 嘉益转债 | 0.01 | 1.85 | 0.02 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519690)交银稳健配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-06-23 | 3.00 |
| 2013-05-29 | 0.44 |
| 2011-06-21 | 0.63 |
| 2010-11-23 | 0.26 |
| 2010-08-24 | 0.25 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,037.88 |
| 本期利润(万元) | 278.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,103.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2615 |
