基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.30 5.63 9.43 5.87 6.26 -5.15 -23.45
基准收益率②% 8.37 2.47 0.50 2.28 9.01 -0.88 -8.71
① — ② 13.93 3.16 8.93 3.59 -2.75 -4.27 -14.74
业绩比较基准 中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易威 2023/07/06 2025/11/06 2年4月 32.24
杨冬 2023/08/21 2025/11/06 2年2月16天 40.71
陈甄璞 2021/09/03 2023/07/06 2年10月26天 -19.53

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,312.81 68.26 -- 21.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 809.72 5.36 -- 3.63
批发和零售业 509.65 3.37 -- 2.33
交通运输、仓储和邮政业 639.36 4.23 -- 1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 285.67 1.89 -- -4.90
金融业 639.20 4.23 -- -2.28
房地产业 256.80 1.70 -- -0.18
租赁和商务服务业 40.36 0.27 -- -1.28
科学研究和技术服务业 445.30 2.95 -- 1.25
水利、环境和公共设施管理业 128.30 0.85 -- -0.15
教育 31.79 0.21 -- -0.36
卫生和社会工作 29.25 0.19 -- -0.97
合计 14,128.21 93.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 18.43 676.93 4.48% -3.24 -2.96
600499 科达制造 34.42 420.96 2.79% 1.18 -4.21
603596 伯特利 7.47 402.56 2.66% 新晋 -9.24
002985 北摩高科 12.37 361.33 2.39% 新晋 -8.48
002475 立讯精密 5.43 351.27 2.33% 新晋 -6.75
603508 思维列控 10.21 342.04 2.26% 新晋 -0.85
601615 明阳智能 18.38 297.02 1.97% 新晋 -12.34
300972 万辰集团 1.47 266.81 1.77% 新晋 3.16
000600 建投能源 35.68 263.68 1.75% 新晋 -9.11
600801 华新水泥 14.23 263.26 1.74% 新晋 3.03
合计 -- 158.09 3,645.86 24.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 322.45 2.13 -1.57
合计 322.45 2.13 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 302.32 2.00
019773 25国债08 0.20 20.13 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,308.51
本期利润(万元) 1,371.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3118
期末基金资产净值(万元) 9,571.11
期末基金份额净值(元) 1.7833