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| 单位净值： | 1.1547元 | 日增长率%： | 1.24 | 今年以来收益率%： | 3.52(排名:257/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.79(2024-12-30) | 基金经理： | 肖觅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -14.40 | -23.28 | -9.84 | -65.33 |
| 本期利润(万元) | -111.48 | 122.26 | -63.61 | -3.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0635 | 0.0662 | -0.0347 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,230.80 | 1,420.77 | 1,338.54 | 1,039.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7077 | 0.7718 | 0.7042 | 0.7283 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -112.84 | -75.17 | -41.24 | -6.74 |
| 本期利润(万元) | -56.11 | -66.89 | -264.35 | -124.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0327 | -0.0411 | -0.2044 | -0.0988 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.32 | -3.8 | -21.47 | -10.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2923 | -0.2958 | -0.268 | -0.1618 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,230.80 | 1,338.54 | 1,012.36 | 1,097.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7077 | 0.7042 | 0.732 | 0.8382 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -29.23 | -29.58 | -26.80 | -16.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,060.14 | 3,006.05 | 9,908.40 | 5,131.51 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,914.14 | 3,093.94 | 1,845.77 | 609.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,891,023.70 | -4,994,701.26 | -13,576,678.87 | -5,253,803.30 |
| 利息收入 | 9,948.61 | 4,922.57 | 7,515.86 | 3,115.88 |
| 其中：存款利息收入 | 9,948.61 | 4,922.57 | 7,515.86 | 3,115.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -7,219,814.83 | -4,897,469.95 | -2,131,020.05 | -125,845.60 |
| 其中：股票投资收益 | -8,833,341.46 | -6,046,412.73 | -2,880,215.98 | -703,838.37 |
| 债券投资收益 | 8,897.73 | 425.19 | 425.19 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,604,628.90 | 1,148,942.78 | 748,770.74 | 577,567.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,258,162.13 | -120,707.23 | -11,464,884.78 | -5,135,524.54 |
| 其他收入 | 60,680.39 | 18,553.35 | 11,710.10 | 4,450.96 |
| 费用合计 | 731,959.94 | 343,736.63 | 494,255.74 | 177,883.24 |
| 管理人报酬 | 339,880.33 | 177,231.35 | 239,192.24 | 80,871.53 |
| 托管费 | 82,629.24 | 35,446.29 | 47,838.45 | 16,174.34 |
| 销售服务费 | 148,222.65 | 73,948.88 | 91,953.18 | 26,075.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 161,227.54 | 57,110.11 | 115,271.87 | 54,762.16 |
| 利润总额 | -2,622,983.64 | -5,338,437.89 | -14,070,934.61 | -5,431,686.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,046,475.01 | 4,315,927.07 | 4,376,792.86 | 3,096,092.40 |
| 交易性金融资产 | 116,371,646.31 | 71,382,020.84 | 78,367,539.18 | 51,419,473.61 |
| 其中：股票投资 | 116,371,646.31 | 71,382,020.84 | 78,367,539.18 | 51,419,473.61 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,093,429.90 | 76,396,454.07 | 85,782,519.16 | 54,799,400.88 |
| 负债合计 | 1,278,571.05 | 1,101,289.90 | 3,012,768.79 | 54,281,441.15 |
| 所有者权益合计 | 122,814,858.85 | 75,295,164.17 | 82,769,750.37 | 54,281,441.15 |
