基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.51 -1.60 0.82 -8.31 -3.32 -21.47 -6.79
基准收益率②% 25.38 -3.03 1.05 -7.53 -3.47 -22.09 --
① — ② 0.13 1.43 -0.23 -0.78 0.15 0.62 --
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张超梁 2025/08/28 2025/11/14 2月17天 17.19
王紫菡 2022/09/22 2025/08/28 2年11月6天 -17.81

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.30 0.03 -- -15.69
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 0.35 0.00 -- -0.59
合计 11.59 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301678 新恒汇 0.03 2.53 0.01% 0.00 -10.43
301590 优优绿能 0.01 1.11 0.00% 0.00 -11.09
301665 泰禾股份 0.03 0.95 0.00% 0.00 -1.84
301563 云汉芯城 0.01 0.94 0.00% 新晋 -20.64
301491 汉桑科技 0.02 0.87 0.00% 新晋 -9.53
合计 -- 0.10 6.40 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 52.83 3,517.42 9.68% -0.33 8.77
000792 盐湖股份 103.88 2,165.90 5.96% -0.23 2.69
600160 巨化股份 37.86 1,514.58 4.17% 0.38 -4.41
002709 天赐材料 37.58 1,434.43 3.95% 新晋 0.17
000408 藏格矿业 22.02 1,284.43 3.53% 0.25 9.82
600143 金发科技 59.15 1,241.60 3.42% 新晋 -11.71
600426 华鲁恒升 41.68 1,109.00 3.05% -0.10 14.19
600989 宝丰能源 61.70 1,098.26 3.02% -0.46 0.28
600346 恒力石化 59.22 1,015.03 2.79% -0.16 9.02
600096 云天化 35.79 959.17 2.64% -0.11 6.53
合计 -- 511.71 15,339.82 42.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.42
本期利润(万元) 631.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1847
期末基金资产净值(万元) 4,963.96
期末基金份额净值(元) 0.8812