2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -29.95 | 57.01 | -23.54 | -27.56 |
| 本期利润(万元) | 37.53 | -11.22 | 9.89 | -23.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.004 | 0.0035 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,129.81 | 2,891.18 | 2,943.46 | 2,937.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 | 1.0284 | 1.0324 | 1.0289 |
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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -29.95 | 57.01 | -23.54 | -27.56 |
| 本期利润(万元) | 37.53 | -11.22 | 9.89 | -23.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.004 | 0.0035 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,129.81 | 2,891.18 | 2,943.46 | 2,937.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 | 1.0284 | 1.0324 | 1.0289 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33.47 | 15.56 | 85.90 | 744.54 |
| 本期利润(万元) | -1.34 | 112.85 | 177.50 | 622.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | 0.0233 | 0.0264 | 0.0358 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.05 | -0.86 | 1.3 | 3.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0284 | 0.0214 | 0.0449 | 0.0378 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,891.18 | 2,937.47 | 4,054.18 | 13,383.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 | 1.0289 | 1.0513 | 1.0378 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.84 | 2.89 | 5.13 | 3.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,809.92 | 51,417.00 | 24,203.64 | 21,390.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 11,985.68 | 51,893.63 | 24,349.10 | 19,224.17 |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 1,466,434.44 | 55,206.77 | 2,582,187.27 | 13,646,580.42 |
| 利息收入 | 31,068.83 | 100,181.44 | 58,914.96 | 137,501.32 |
| 其中：存款利息收入 | 31,068.83 | 86,861.76 | 46,998.02 | 85,962.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,319.68 | 11,916.94 | 51,538.95 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,577,693.11 | -1,058,925.40 | 1,646,816.59 | 14,241,313.44 |
| 其中：股票投资收益 | -530,654.30 | -5,490,078.84 | -363,768.96 | 8,415,744.42 |
| 债券投资收益 | 1,974,694.37 | 4,092,843.35 | 1,802,021.96 | 5,170,200.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 105,442.58 | |||
| 股利收益 | 133,653.04 | 338,310.09 | 208,563.59 | 549,925.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -142,380.13 | 981,938.67 | 870,069.96 | -736,607.69 |
| 其他收入 | 52.63 | 32,012.06 | 6,385.76 | 4,373.35 |
| 费用合计 | 847,012.10 | 1,861,423.85 | 922,316.31 | 2,250,963.65 |
| 管理人报酬 | 345,594.38 | 942,811.68 | 478,657.96 | 1,278,870.49 |
| 托管费 | 57,599.05 | 157,135.32 | 79,776.37 | 213,145.11 |
| 销售服务费 | 86,106.45 | 210,734.94 | 88,177.61 | 169,068.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 243,995.78 | 319,023.09 | 159,705.66 | 409,696.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243,995.78 | 319,023.09 | 159,705.66 | 409,696.28 |
| 其他费用合计 | 108,058.32 | 219,179.01 | 110,444.12 | 167,236.33 |
| 利润总额 | 619,422.34 | -1,806,217.08 | 1,659,870.96 | 11,395,616.77 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 1,829,202.99 | 2,593,218.23 | 3,771,503.13 | 4,345,735.51 |
| 交易性金融资产 | 71,618,186.00 | 154,277,908.01 | 184,313,315.85 | 209,347,451.07 |
| 其中：股票投资 | 10,076,510.08 | 22,306,563.53 | 29,669,544.76 | 31,047,666.13 |
| 债券投资 | 61,541,675.92 | 131,971,344.48 | 154,643,771.09 | 178,299,784.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,134,427.23 | 161,005,809.27 | 191,552,598.49 | 217,431,048.89 |
| 负债合计 | 11,504,532.44 | 23,237,203.96 | 18,820,278.81 | 205,806,319.13 |
| 所有者权益合计 | 64,629,894.79 | 137,768,605.31 | 172,732,319.68 | 205,806,319.13 |
