单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -0.80 -1.34 -0.51 1.82 3.78 -- --
基准收益率②% -0.77 -0.18 0.31 1.30 -- -- --
① — ② -0.03 -1.16 -0.82 0.52 -- -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王烨斌 2022/04/15 1年11月13天 2.65 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
赵劼 2022/09/07 1年6月21天 -2.01 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董辰 2022/04/15 2023/06/09 1年1月24天 5.39

华泰柏瑞恒悦混合A华泰柏瑞恒悦混合C基金总份额

华泰柏瑞恒悦混合A华泰柏瑞恒悦混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)361407311--
户均持有份额(万)10.6831.6960.74--
机构持有比例(%)96.0298.4999.98--
个人持有比例(%)3.981.510.02--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.35 0.23 -0.12 -3.29
采矿业 155.68 1.13 0.44 -3.77
制造业 1,245.57 9.04 0.47 -39.05
交通运输、仓储和邮政业 67.55 0.49 -0.14 -1.56
住宿和餐饮业 52.59 0.38 0.02 -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 151.89 1.10 0.11 -4.55
金融业 217.56 1.58 -1.28 -3.34
房地产业 87.12 0.63 -0.26 -1.89
科学研究和技术服务业 21.88 0.16 0.41 -1.43
合计 2,031.19 14.74 0.03 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300033 同花顺 0.58 90.98 0.66% 新晋 0.59
600048 保利发展 8.80 87.12 0.63% 新晋 -3.98
688036 传音控股 0.58 80.27 0.58% 新晋 2.58
600612 老凤祥 1.00 69.00 0.50% -0.01 12.69
002444 巨星科技 3.00 67.56 0.49% 新晋 14.44
300502 新易盛 1.20 59.18 0.43% 新晋 10.24
300896 爱美客 0.20 58.87 0.43% 新晋 6.48
603986 兆易创新 0.58 53.59 0.39% 新晋 -0.97
601233 桐昆股份 3.50 52.96 0.38% 新晋 1.41
000975 银泰黄金 3.50 52.50 0.38% 新晋 15.64
合计 -- 22.94 672.03 4.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,418.31 10.29 6.87
金融债券 2,060.69 14.96 1.20
其中:政策性金融债 1,029.43 7.47 0.57
企业债券 1,021.93 7.42 0.58
短期融资券 513.33 3.73 -6.60
中期票据 7,192.84 52.21 3.59
同业存单 990.04 7.19 0.56
合计 13,197.13 95.80 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102001229 20晋煤MTN008 10.00 1053.14 7.64
2128030 21交通银行二级 10.00 1031.26 7.49
102000957 20甬开投MTN001 10.00 1030.02 7.48
210202 21国开02 10.00 1029.43 7.47
102101089 21鄂长投MTN003(乡村振兴) 10.00 1023.86 7.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -27.56
本期利润(万元) -23.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 2,937.47
期末基金份额净值(元) 1.0289