近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.39 | 0.34 | -0.80 | -1.34 | -0.86 | 3.78 | -- |
基准收益率②% | 1.64 | 2.02 | -0.77 | -0.18 | 0.65 | -- | -- |
① — ② | -2.03 | -1.68 | -0.03 | -1.16 | -1.51 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王烨斌 | 2022/04/15 | 2年6月2天 | 3.92 | 王烨斌,男,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学西方经济学硕士、法国图卢兹经济学院公共发展政策专业硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月3日任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2022年03月10日任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月15日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金基金经理。2022年05月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
赵劼 | 2022/09/07 | 2年1月10天 | -0.80 | 赵劼,女,中国籍,15年证券从业经历,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月7日起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日起,担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
董辰 | 2022/04/15 | 2023/06/09 | 1年1月24天 | 5.39 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 274 | 301 | 361 | 407 | |
户均持有份额(万) | 10.26 | 9.48 | 10.68 | 31.69 | |
机构持有比例(%) | 97.73 | 96.25 | 96.02 | 98.49 | |
个人持有比例(%) | 2.27 | 3.75 | 3.98 | 1.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 15.46 | 0.24 | -- | -2.98 |
采矿业 | 138.39 | 2.14 | -- | -4.74 |
制造业 | 621.04 | 9.61 | -- | -36.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.21 | 0.25 | -- | -3.70 |
批发和零售业 | 7.37 | 0.11 | -- | -1.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.28 | 0.25 | -- | -2.95 |
金融业 | 18.03 | 0.28 | -- | -5.07 |
房地产业 | 25.41 | 0.39 | -- | -2.09 |
租赁和商务服务业 | 5.26 | 0.08 | -- | -1.05 |
科学研究和技术服务业 | 14.58 | 0.23 | -- | -1.29 |
文化、体育和娱乐业 | 17.10 | 0.26 | -- | -1.54 |
合计 | 895.13 | 13.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00688 | 中国海外发展 | 3.50 | 43.25 | 0.67% | 新晋 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 1.80 | 36.80 | 0.57% | 0.14 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 2.00 | 35.14 | 0.54% | 0.10 | 18.78 |
000400 | 许继电气 | 1.00 | 34.41 | 0.53% | 新晋 | 1.60 |
000975 | 银泰黄金 | 2.00 | 32.58 | 0.50% | 0.03 | 9.02 |
600989 | 宝丰能源 | 1.80 | 31.19 | 0.48% | 0.05 | 8.35 |
600031 | 三一重工 | 1.80 | 29.70 | 0.46% | 新晋 | 18.81 |
600489 | 中金黄金 | 2.00 | 29.60 | 0.46% | 新晋 | 14.16 |
688008 | 澜起科技 | 0.50 | 28.58 | 0.44% | 新晋 | 21.90 |
600114 | 东睦股份 | 1.80 | 25.90 | 0.40% | 新晋 | 26.85 |
合计 | -- | 18.20 | 327.15 | 5.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 404.29 | 6.26 | 3.21 |
金融债券 | 1,642.68 | 25.42 | 20.04 |
其中:政策性金融债 | 1,642.68 | 25.42 | 20.04 |
短期融资券 | 511.81 | 7.92 | 4.01 |
中期票据 | 3,595.39 | 55.63 | -25.37 |
合计 | 6,154.17 | 95.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1021.95 | 15.81 |
102380530 | 23银川通联MTN001 | 5.00 | 521.69 | 8.07 |
102281803 | 22芜湖建设MTN004 | 5.00 | 516.65 | 7.99 |
102101463 | 21上汽金控MTN001 | 5.00 | 515.34 | 7.97 |
102280442 | 22潞安MTN005 | 5.00 | 512.16 | 7.92 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 57.01 |
本期利润(万元) | -11.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 2,891.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0284 |