近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7631元 | 日增长率%： | 0.77 | 今年以来收益率%： | -2.94(排名:5912/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 1.16(2024-12-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.14 | 0.63 | -6.46 | -2.94 | -7.72 | -27.27 | -- | -23.69 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | 4.96 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -4.95 | -1.56 | -7.09 | 0.45 | -14.44 | -24.99 | -- | -28.65 |
| ① — ③ | -3.45 | -2.00 | -7.69 | -2.50 | -13.82 | -17.15 | -- | -- |
| 同类排名 | 6371/8467 | 4948/8362 | 7097/8204 | 5912/8351 | 7216/7885 | 6182/7022 | -- | -- |
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.20 | -0.39 | 0.34 | -0.80 | -0.86 | 3.78 | -- |
| 基准收益率②% | 4.11 | 1.64 | 2.02 | -0.77 | 0.65 | -- | -- |
| ① — ② | -1.91 | -2.03 | -1.68 | -0.03 | -1.51 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 581 | 695 | 898 | 656 | |
| 户均持有份额(万) | 10.84 | 19.32 | 18.33 | 30.24 | |
| 机构持有比例(%) | 43.61 | 62.92 | 57.13 | 98.24 | |
| 个人持有比例(%) | 56.39 | 37.08 | 42.87 | 1.76 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 21.36 | 0.41 | -- | -- |
| 采矿业 | 125.29 | 2.41 | -- | -- |
| 制造业 | 783.18 | 15.08 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.08 | 0.87 | -- | -- |
| 建筑业 | 15.45 | 0.30 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 15.39 | 0.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.57 | 0.45 | -- | -- |
| 金融业 | 33.00 | 0.64 | -- | -- |
| 房地产业 | 33.33 | 0.64 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 11.07 | 0.21 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 20.70 | 0.40 | -- | -- |
| 合计 | 1,127.42 | 21.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 2.00 | 58.14 | 1.12% | 新晋 | 6.74 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.00 | 46.66 | 0.90% | 新晋 | 3.29 |
| 600900 | 长江电力 | 1.50 | 45.08 | 0.87% | 新晋 | 7.63 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.50 | 45.03 | 0.87% | 新晋 | -10.07 |
| 600266 | 城建发展 | 5.50 | 33.33 | 0.64% | 新晋 | -5.85 |
| 300223 | 北京君正 | 0.50 | 32.46 | 0.62% | 新晋 | -19.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.00 | 32.15 | 0.62% | 新晋 | -6.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.50 | 30.26 | 0.58% | 新晋 | 34.57 |
| 000933 | 神火股份 | 1.50 | 30.12 | 0.58% | 新晋 | -20.19 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.50 | 30.10 | 0.58% | 新晋 | -8.97 |
| 合计 | -- | 18.50 | 383.33 | 7.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 507.54 | 9.77 | 3.51 |
| 金融债券 | 3,158.70 | 60.81 | 35.39 |
| 其中：政策性金融债 | 3,158.70 | 60.81 | 35.39 |
| 合计 | 3,666.24 | 70.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180210 | 18国开10 | 10.00 | 1086.63 | 20.92 |
| 210203 | 21国开03 | 10.00 | 1040.67 | 20.03 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1031.41 | 19.86 |
| 019733 | 24国债02 | 5.00 | 507.54 | 9.77 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016653)华泰柏瑞行业优选6个月持有C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -29.95 |
| 本期利润(万元) | 37.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,129.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 |
