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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -555.09 | -670.96 | -410.55 | -663.70 |
| 本期利润(万元) | -570.84 | 976.57 | -1,109.35 | -404.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0553 | 0.1009 | -0.1103 | -0.0404 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,789.45 | 5,733.24 | 5,014.93 | 6,148.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5541 | 0.6044 | 0.5009 | 0.611 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,300.29 | -1,074.25 | -1,088.33 | -378.44 |
| 本期利润(万元) | -1,108.09 | -1,513.83 | -3,092.42 | -736.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1107 | -0.1509 | -0.3309 | -0.0836 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -14.5 | -22.71 | -32.85 | -8.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4459 | -0.4991 | -0.3519 | -0.1137 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,789.45 | 5,014.93 | 6,428.34 | 8,282.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5541 | 0.5009 | 0.6481 | 0.8863 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -44.59 | -49.91 | -35.19 | -11.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,104.50 | 19,941.11 | 68,448.37 | 48,341.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,605.18 | 15,919.09 | 43,482.95 | 27,773.66 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -73,429,783.98 | -108,357,783.81 | -207,283,956.22 | -42,142,454.24 |
| 利息收入 | 268,733.60 | 230,102.25 | 1,776,022.05 | 959,940.02 |
| 其中：存款利息收入 | 90,463.82 | 51,832.47 | 123,903.81 | 61,475.41 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -144,993,167.67 | -72,443,613.45 | -72,511,006.99 | -23,688,171.94 |
| 其中：股票投资收益 | -151,961,178.45 | -77,558,073.24 | -82,105,015.12 | -30,249,787.88 |
| 债券投资收益 | 545,382.54 | 194,377.82 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,968,010.78 | 5,114,459.79 | 9,048,625.59 | 6,367,238.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 70,824,212.20 | -36,365,157.16 | -136,859,256.85 | -19,591,858.09 |
| 其他收入 | 470,437.89 | 220,884.55 | 310,285.57 | 177,635.77 |
| 费用合计 | 3,111,743.20 | 1,758,068.61 | 4,210,610.00 | 2,023,746.09 |
| 管理人报酬 | 1,809,992.33 | 1,013,975.57 | 2,455,828.24 | 1,191,102.88 |
| 托管费 | 361,998.43 | 202,795.12 | 491,165.64 | 238,220.58 |
| 销售服务费 | 762,047.37 | 432,771.20 | 1,035,415.96 | 493,327.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,063.07 | 107,884.72 | 222,250.18 | 97,858.97 |
| 利润总额 | -76,541,527.18 | -110,115,852.42 | -211,494,566.22 | -44,166,200.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 18,743,498.22 | 21,625,064.12 | 26,278,531.83 | 39,253,788.74 |
| 交易性金融资产 | 280,565,677.76 | 332,870,818.83 | 406,235,633.25 | 531,018,338.68 |
| 其中：股票投资 | 280,565,677.76 | 332,870,818.83 | 406,235,633.25 | 531,018,338.68 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 300,476,759.76 | 358,080,596.32 | 447,241,949.24 | 587,086,663.07 |
| 负债合计 | 3,846,601.63 | 6,606,498.89 | 18,955,110.23 | 559,984,602.71 |
| 所有者权益合计 | 296,630,158.13 | 351,474,097.43 | 428,286,839.01 | 559,984,602.71 |
