基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.51 -4.51 -5.11 -8.32 -14.50 -32.85 -3.49
基准收益率②% 39.26 -6.07 -5.25 -7.95 -14.90 -34.82 --
① — ② 0.25 1.56 0.14 -0.37 0.40 1.97 --
业绩比较基准 中证光伏产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李直 2022/01/25 2025/11/28 3年10月3天 -30.48

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.90 0.04 -- -15.68
批发和零售业 0.94 0.00 -- -0.36
合计 24.84 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.02 6.43 0.01% 0.00 -5.09
688729 屹唐股份 0.13 3.12 0.01% 新晋 -9.02
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% -0.01 -10.43
301658 首航新能 0.04 1.53 0.00% 新晋 -9.31
301590 优优绿能 0.01 1.50 0.00% 新晋 -11.09
合计 -- 0.24 15.43 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 59.85 9,694.84 16.85% 6.77 -6.77
601012 隆基绿能 255.92 4,606.62 8.00% -1.55 -14.72
600089 特变电工 225.84 4,019.97 6.99% 0.30 9.79
000100 TCL科技 929.69 4,006.96 6.96% -2.07 0.61
600438 通威股份 120.73 2,691.07 4.68% -0.34 -11.22
601877 正泰电器 48.03 1,475.00 2.56% -0.15 -4.21
300316 晶盛机电 29.27 1,332.08 2.31% 新晋 -9.17
605117 德业股份 16.18 1,310.31 2.28% 0.16 14.39
002129 TCL中环 144.57 1,308.33 2.27% -0.49 -6.05
300724 捷佳伟创 12.44 1,252.96 2.18% 新晋 -12.54
合计 -- 1,842.52 31,698.14 55.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -238.56
本期利润(万元) 2,478.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1968
期末基金资产净值(万元) 8,195.72
期末基金份额净值(元) 0.7005